- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,364,612 | 99.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 95,176 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | 34,459,788 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,195,775,000 | 8.38 |
| アメリカ | 971,798,208 | 3.71 | |
| カナダ | 432,045,937 | 1.64 | |
| メキシコ | 711,765,912 | 2.71 | |
| イタリア | 3,872,548,484 | 14.78 | |
| フランス | 668,500,326 | 2.55 | |
| スペイン | 1,024,434,193 | 3.91 | |
| ベルギー | 549,294,720 | 2.09 | |
| イギリス | 814,572,208 | 3.11 | |
| スウェーデン | 918,932,820 | 3.50 | |
| ポーランド | 2,459,219,308 | 9.39 | |
| オーストラリア | 766,653,858 | 2.92 | |
| 小計 | 15,385,540,974 | 58.74 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 609,623,218 | 2.32 |
| 特殊債券 | アメリカ | 4,378,278,247 | 16.71 |
| カナダ | 15,781,813 | 0.06 | |
| 日本 | 50,467,805 | 0.19 | |
| オーストラリア | 398,546,925 | 1.52 | |
| 小計 | 4,843,074,790 | 18.49 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,516,229,922 | 5.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,833,706,567 | 14.63 |
| 合計(純資産総額) | 26,188,175,471 | 100.00 | |
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