有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,161,424 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △7,174 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 54,154,250 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 324,295,606 | 3.85 |
| カナダ | 102,166,866 | 1.21 | |
| メキシコ | 437,055,975 | 5.20 | |
| ドイツ | 147,749,160 | 1.75 | |
| イタリア | 757,417,700 | 9.01 | |
| フランス | 732,496,570 | 8.71 | |
| スペイン | 1,027,002,730 | 12.21 | |
| ベルギー | 1,061,283,925 | 12.62 | |
| イギリス | 841,758,798 | 10.01 | |
| スウェーデン | 78,284,175 | 0.93 | |
| シンガポール | 905,532,440 | 10.77 | |
| 小計 | 6,415,043,945 | 76.33 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 929,735,325 | 11.06 |
| カナダ | 19,797,801 | 0.23 | |
| 日本 | 59,229,058 | 0.70 | |
| フランス | 286,307,060 | 3.40 | |
| オーストラリア | 149,306,619 | 1.77 | |
| 小計 | 1,444,375,863 | 17.18 | |
| 社債券 | アメリカ | 186,640,099 | 2.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 358,245,799 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 8,404,305,706 | 100.00 | |
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