有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,742,322 | 100.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △14,022 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 38,728,300 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 217,924,000 | 1.42 |
| アメリカ | 1,823,537,879 | 11.88 | |
| カナダ | 93,807,390 | 0.61 | |
| メキシコ | 532,692,451 | 3.47 | |
| イタリア | 462,748,140 | 3.01 | |
| フランス | 1,245,600,828 | 8.12 | |
| スペイン | 1,615,585,294 | 10.53 | |
| ベルギー | 1,080,175,176 | 7.04 | |
| イギリス | 1,056,491,262 | 6.88 | |
| スウェーデン | 673,873,876 | 4.39 | |
| ポーランド | 825,276,000 | 5.38 | |
| シンガポール | 654,221,572 | 4.26 | |
| 小計 | 10,281,933,868 | 67.02 | |
| 地方債証券 | カナダ | 307,238,971 | 2.00 |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,519,067,364 | 9.90 |
| カナダ | 18,794,083 | 0.12 | |
| 日本 | 57,611,698 | 0.37 | |
| オーストラリア | 396,076,857 | 2.58 | |
| 小計 | 1,991,550,002 | 12.98 | |
| 社債券 | アメリカ | 206,094,385 | 1.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,552,719,609 | 16.64 |
| 合計(純資産総額) | 15,339,536,835 | 100.00 | |
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