有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

(1)【投資状況】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,084,541,000	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,443,180	3.71
純資産総額		2,164,984,180	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,957,592,000	95.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,634,052	4.69
純資産総額		3,103,226,052	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	168,351,200	94.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,146,398	5.15
純資産総額		177,497,598	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	9,226,982,000	95.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	385,823,538	4.01
純資産総額		9,612,805,538	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	8,086,779,000	95.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	362,102,777	4.28
純資産総額		8,448,881,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	555,849,000	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,365,436	3.70
純資産総額		577,214,436	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。