有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

(1)【投資状況】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	943,332,000	95.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,236,678	4.28
純資産総額		985,568,678	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	1,561,370,000	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,590,120	3.49
純資産総額		1,617,960,120	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	109,595,200	96.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,799,006	3.35
純資産総額		113,394,206	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,705,581,000	94.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,003,251	5.41
純資産総額		2,860,584,251	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,638,740,000	95.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,070,716	4.97
純資産総額		2,776,810,716	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	195,690,600	95.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,479,835	4.15
純資産総額		204,170,435	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。