有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

(1)【投資状況】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	576,938,000	96.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,627,268	3.61
純資産総額		598,565,268	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	1,052,766,000	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,077,771	3.75
純資産総額		1,093,843,771	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	87,199,440	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,095,718	3.42
純資産総額		90,295,158	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	1,963,850,000	95.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,960,369	4.38
純資産総額		2,053,810,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	1,937,400,000	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,102,768	3.82
純資産総額		2,014,502,768	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	179,137,210	96.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,919,152	3.19
純資産総額		185,056,362	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。