有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	746,640,000	95.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,142,025	4.25
純資産総額		779,782,025	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	1,313,392,000	96.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,319,753	3.19
純資産総額		1,356,711,753	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	96,820,000	96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,535,327	3.52
純資産総額		100,355,327	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,263,200,000	95.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,369,862	4.32
純資産総額		2,365,569,862	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,215,680,000	96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,413,199	3.37
純資産総額		2,293,093,199	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	179,470,200	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,659,146	3.05
純資産総額		185,129,346	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。