有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

(1)【投資状況】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	1,371,256,000	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,869,243	3.71
純資産総額		1,424,125,243	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,195,435,000	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,405,169	3.40
純資産総額		2,272,840,169	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	144,670,500	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,245,853	3.49
純資産総額		149,916,353	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	4,568,816,000	95.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	214,664,894	4.48
純資産総額		4,783,480,894	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	4,278,204,000	95.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	197,747,060	4.41
純資産総額		4,475,951,060	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	330,645,000	96.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,675,744	3.69
純資産総額		343,320,744	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。