- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 13,726,603.388 | 883.46 | 12,127,003,860 | 883.24 | 12,124,002,126 | 96.94 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 244.196 | 1,335,734.61 | 326,181,050 | 1,335,737.89 | 326,181,850 | 2.61 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.94 |
| 投資証券 | 2.61 |
| 合計 | 99.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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