有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 22,104,505.388 | 121.73 | 2,690,914,287 | 121.09 | 2,676,732,921 | 94.90 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 40.363 | 2,065,101.40 | 83,353,688 | 2,065,744.59 | 83,379,649 | 2.96 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.90 |
| 投資証券 | 2.96 |
| 合計 | 97.86 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
