有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 25,511,128.168 | 516.46 | 13,175,552,809 | 514.94 | 13,136,878,916 | 96.36 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 260.645 | 1,343,509.01 | 350,178,906 | 1,343,556.20 | 350,191,207 | 2.57 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.36 |
| 投資証券 | 2.57 |
| 合計 | 98.93 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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