有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 29,452,075.278 | 647.63 | 19,074,110,150 | 647.66 | 19,074,969,361 | 96.98 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 383.327 | 1,477,799.38 | 566,480,405 | 1,477,819.93 | 566,488,284 | 2.88 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.98 |
| 投資証券 | 2.88 |
| 合計 | 99.86 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
