有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/26-2023/04/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 29,464,311.907 | 153.84 | 4,533,022,601 | 153.98 | 4,536,951,281 | 96.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 80.623 | 1,492,722.01 | 120,347,727 | 1,493,336.34 | 120,397,256 | 2.55 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.00 |
| 投資証券 | 2.55 |
| 合計 | 98.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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