有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2022/10/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 17,704,006.124 | 151.36 | 2,679,829,279 | 150.92 | 2,672,042,274 | 95.91 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 44.199 | 1,613,473.51 | 71,313,916 | 1,614,361.59 | 71,353,168 | 2.56 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.91 |
| 投資証券 | 2.56 |
| 合計 | 98.47 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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