為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10

第6期
資料
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
【閲覧】

個別

2014年3月18日
11,116
2014年9月18日 -94.33%
630

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自 平成25年 9月19日至 平成26年 3月18日第6期自 平成26年 3月19日至 平成26年 9月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△2,815,6951,657,298
剰余金減少額又は欠損金増加額11,116630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額11,116630
分配金*15,333,466*15,332,466
2014/12/15 9:14

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