有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	11,770	11,924	1.0394	1.0564
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	18,282	18,892	1.0701	1.1061
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	58,532	59,857	1.0895	1.1295
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	73,032	75,853	1.0366	1.0786
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	60,604	63,295	1.0591	1.1011
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	51,027	53,200	1.0448	1.0868
平成25年10月末日		73,986	-	1.0690	-
11月末日		71,310	-	1.0597	-
12月末日		67,910	-	1.0533	-
平成26年 1月末日		65,844	-	1.0606	-
2月末日		63,192	-	1.0665	-
3月末日		59,276	-	1.0615	-
4月末日		58,365	-	1.0634	-
5月末日		56,717	-	1.0701	-
6月末日		55,176	-	1.0673	-
7月末日		53,385	-	1.0589	-
8月末日		51,553	-	1.0588	-
9月末日		51,028	-	1.0404	-
10月末日		48,365	-	1.0380	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	328	332	1.1184	1.1354
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	725	746	1.0844	1.1204
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	3,609	3,660	1.3526	1.3926
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	14,387	14,731	1.3508	1.3928
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	11,769	12,170	1.4248	1.4668
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	8,587	8,863	1.5034	1.5454
平成25年10月末日		14,509	-	1.3786	-
11月末日		14,682	-	1.4247	-
12月末日		13,778	-	1.4592	-
平成26年 1月末日		12,620	-	1.4398	-
2月末日		12,382	-	1.4412	-
3月末日		11,307	-	1.4484	-
4月末日		10,517	-	1.4489	-
5月末日		9,984	-	1.4490	-
6月末日		9,368	-	1.4428	-
7月末日		9,199	-	1.4539	-
8月末日		8,708	-	1.4702	-
9月末日		8,859	-	1.5285	-
10月末日		8,746	-	1.5214	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	8	9	1.0830	1.0995
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	3	3	1.0453	1.0783
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	37	38	1.2875	1.3245
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	62	63	1.3063	1.3453
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	104	106	1.4464	1.4854
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	110	113	1.4208	1.4598
平成25年10月末日		50	-	1.3833	-
11月末日		51	-	1.4095	-
12月末日		38	-	1.4655	-
平成26年 1月末日		96	-	1.4227	-
2月末日		88	-	1.4376	-
3月末日		106	-	1.4524	-
4月末日		105	-	1.4630	-
5月末日		111	-	1.4380	-
6月末日		111	-	1.4369	-
7月末日		110	-	1.4207	-
8月末日		109	-	1.4154	-
9月末日		112	-	1.4150	-
10月末日		111	-	1.4030	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	7,023	7,181	1.1430	1.1730
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	11,814	12,415	1.0982	1.1612
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	7,891	8,439	1.3366	1.4056
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	4,706	5,020	1.1746	1.2466
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	4,738	5,038	1.1873	1.2593
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	4,947	5,234	1.2299	1.3019
平成25年10月末日		5,275	-	1.2266	-
11月末日		4,983	-	1.2097	-
12月末日		5,129	-	1.2071	-
平成26年 1月末日		4,711	-	1.1722	-
2月末日		4,892	-	1.1947	-
3月末日		4,841	-	1.2351	-
4月末日		4,832	-	1.2344	-
5月末日		4,835	-	1.2251	-
6月末日		4,869	-	1.2418	-
7月末日		4,926	-	1.2367	-
8月末日		4,939	-	1.2504	-
9月末日		4,975	-	1.2088	-
10月末日		5,099	-	1.2155	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	12,146	12,560	1.0851	1.1286
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	13,801	15,099	0.9184	1.0084
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	19,436	20,870	1.1261	1.2181
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	13,228	14,742	0.9336	1.0296
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	12,724	14,120	0.9198	1.0158
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	10,491	11,556	0.9585	1.0545
平成25年10月末日		13,935	-	0.9894	-
11月末日		14,050	-	0.9609	-
12月末日		14,464	-	0.9616	-
平成26年 1月末日		13,687	-	0.9203	-
2月末日		13,494	-	0.9471	-
3月末日		13,033	-	0.9790	-
4月末日		11,396	-	0.9821	-
5月末日		11,004	-	0.9792	-
6月末日		10,567	-	0.9906	-
7月末日		10,428	-	0.9748	-
8月末日		10,461	-	0.9790	-
9月末日		10,315	-	0.9337	-
10月末日		11,060	-	0.9450	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	38	38	1.0204	1.0204
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	591	613	1.0613	1.1063
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	643	675	1.1126	1.1666
平成25年10月末日		288	-	1.0622	-
11月末日		383	-	1.0781	-
12月末日		579	-	1.1068	-
平成26年 1月末日		569	-	1.0688	-
2月末日		613	-	1.0700	-
3月末日		609	-	1.0921	-
4月末日		656	-	1.0872	-
5月末日		654	-	1.1083	-
6月末日		675	-	1.0904	-
7月末日		630	-	1.0864	-
8月末日		642	-	1.0993	-
9月末日		683	-	1.1093	-
10月末日		713	-	1.1087	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	1	1	1.0138	1.0138
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	83	88	0.9712	1.0362
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	140	147	0.9914	1.0694
平成25年10月末日		75	-	1.0664	-
11月末日		84	-	1.0783	-
12月末日		86	-	1.0365	-
平成26年 1月末日		84	-	0.9786	-
2月末日		85	-	0.9888	-
3月末日		20	-	0.9759	-
4月末日		44	-	1.0036	-
5月末日		59	-	1.0153	-
6月末日		107	-	0.9997	-
7月末日		106	-	0.9992	-
8月末日		128	-	0.9969	-
9月末日		169	-	0.9809	-
10月末日		193	-	1.0112	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	1	1	1.0238	1.0238
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	26	27	0.9525	1.0075
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	9	9	0.9577	1.0237
平成25年10月末日		6	-	1.0651	-
11月末日		25	-	1.0598	-
12月末日		29	-	1.1049	-
平成26年 1月末日		27	-	1.0160	-
2月末日		27	-	0.9831	-
3月末日		9	-	1.0057	-
4月末日		10	-	0.9959	-
5月末日		10	-	1.0354	-
6月末日		11	-	1.0559	-
7月末日		9	-	1.0087	-
8月末日		9	-	0.9881	-
9月末日		9	-	0.9554	-
10月末日		9	-	0.8984	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	470	482	1.1320	1.1650
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	693	741	1.0237	1.0927
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	554	594	1.2197	1.2927
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	550	590	1.0779	1.1529
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	356	384	1.0727	1.1477
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	206	221	1.1173	1.1923
平成25年10月末日		445	-	1.1261	-
11月末日		405	-	1.1105	-
12月末日		410	-	1.1108	-
平成26年 1月末日		385	-	1.0581	-
2月末日		377	-	1.0896	-
3月末日		362	-	1.1214	-
4月末日		263	-	1.1221	-
5月末日		243	-	1.1232	-
6月末日		221	-	1.1273	-
7月末日		215	-	1.1218	-
8月末日		211	-	1.1338	-
9月末日		198	-	1.0978	-
10月末日		194	-	1.1175	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成24年 3月19日)	17	17	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成24年 9月18日)	5	5	1.0006	1.0006
第3計算期間末	(平成25年 3月18日)	23	23	1.0011	1.0011
第4計算期間末	(平成25年 9月17日)	13	13	1.0014	1.0014
第5計算期間末	(平成26年 3月17日)	11	11	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(平成26年 9月17日)	1	1	1.0021	1.0021
平成25年10月末日		10	-	1.0015	-
11月末日		7	-	1.0016	-
12月末日		6	-	1.0017	-
平成26年 1月末日		6	-	1.0017	-
2月末日		11	-	1.0018	-
3月末日		8	-	1.0017	-
4月末日		8	-	1.0017	-
5月末日		1	-	1.0020	-
6月末日		1	-	1.0020	-
7月末日		1	-	1.0021	-
8月末日		1	-	1.0021	-
9月末日		1	-	1.0021	-
10月末日		1	-	1.0021	-