有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	58,532	59,857	1.0895	1.1295
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	73,032	75,853	1.0366	1.0786
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	60,604	63,295	1.0591	1.1011
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	51,027	53,200	1.0448	1.0868
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	44,830	46,723	1.0347	1.0767
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	38,389	40,165	0.9684	1.0104
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	30,721	32,253	0.9313	0.9733
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	26,958	28,246	0.9316	0.9736
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	22,528	23,688	0.8817	0.9237
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	19,978	20,936	0.8795	0.9195
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	14,823	15,419	0.8356	0.8656
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	11,981	12,469	0.7890	0.8190
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	10,721	10,973	0.7808	0.7988
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	10,744	10,988	0.8017	0.8197
第17特定期間末	(2020年 3月17日)	9,515	9,749	0.7588	0.7768
第18特定期間末	(2020年 9月17日)	9,939	10,164	0.8015	0.8195
第19特定期間末	(2021年 3月17日)	8,166	8,370	0.7911	0.8091
第20特定期間末	(2021年 9月17日)	7,952	8,135	0.7923	0.8103
第21特定期間末	(2022年 3月17日)	6,617	6,790	0.7016	0.7196
第22特定期間末	(2022年 9月20日)	5,967	6,079	0.6242	0.6362
2021年 9月末日		7,798	―	0.7863	―
10月末日		7,590	―	0.7779	―
11月末日		7,467	―	0.7702	―
12月末日		7,381	―	0.7686	―
2022年 1月末日		7,192	―	0.7492	―
2月末日		6,866	―	0.7203	―
3月末日		6,604	―	0.7036	―
4月末日		6,228	―	0.6772	―
5月末日		6,105	―	0.6690	―
6月末日		6,134	―	0.6383	―
7月末日		6,270	―	0.6545	―
8月末日		6,079	―	0.6381	―
9月末日		5,711	―	0.5988	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	3,609	3,660	1.3526	1.3926
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	14,387	14,731	1.3508	1.3928
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	11,769	12,170	1.4248	1.4668
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	8,587	8,863	1.5034	1.5454
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	8,440	8,664	1.7162	1.7582
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	7,633	7,837	1.6253	1.6673
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	5,883	6,062	1.5073	1.5493
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	4,930	5,084	1.3873	1.4293
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	4,662	4,801	1.4965	1.5385
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	3,957	4,077	1.5027	1.5447
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	3,535	3,642	1.3861	1.4281
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	3,282	3,381	1.4104	1.4524
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	3,446	3,546	1.3987	1.4407
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	3,841	3,961	1.3962	1.4422
第17特定期間末	(2020年 3月17日)	4,351	4,521	1.2853	1.3393
第18特定期間末	(2020年 9月17日)	4,742	4,927	1.3340	1.3880
第19特定期間末	(2021年 3月17日)	4,727	4,917	1.3490	1.4030
第20特定期間末	(2021年 9月17日)	4,879	5,076	1.3373	1.3913
第21特定期間末	(2022年 3月17日)	4,519	4,715	1.2601	1.3141
第22特定期間末	(2022年 9月20日)	4,884	5,082	1.3358	1.3898
2021年 9月末日		4,950	―	1.3551	―
10月末日		4,897	―	1.3542	―
11月末日		4,887	―	1.3399	―
12月末日		4,924	―	1.3492	―
2022年 1月末日		4,815	―	1.3143	―
2月末日		4,534	―	1.2645	―
3月末日		4,791	―	1.3031	―
4月末日		4,834	―	1.3193	―
5月末日		4,735	―	1.2889	―
6月末日		4,854	―	1.3173	―
7月末日		4,880	―	1.3238	―
8月末日		4,776	―	1.3303	―
9月末日		5,037	―	1.2988	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	37	38	1.2875	1.3245
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	62	63	1.3063	1.3453
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	104	106	1.4464	1.4854
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	110	113	1.4208	1.4598
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	49	51	1.3246	1.3636
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	35	36	1.3306	1.3696
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	32	33	1.2004	1.2394
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	30	31	1.1001	1.1391
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	28	29	1.1207	1.1597
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	31	32	1.2327	1.2717
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	34	35	1.1491	1.1881
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	33	34	1.0897	1.1287
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	33	34	1.0268	1.0658
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	27	28	0.9827	1.0217
第17特定期間末	(2020年 3月17日)	24	25	0.8973	0.9363
第18特定期間末	(2020年 9月17日)	23	24	0.9778	1.0168
第19特定期間末	(2021年 3月17日)	17	18	0.9892	1.0282
第20特定期間末	(2021年 9月17日)	16	17	0.9666	1.0056
第21特定期間末	(2022年 3月17日)	15	15	0.8676	0.9066
第22特定期間末	(2022年 9月20日)	5	5	0.8303	0.8693
2021年 9月末日		16	―	0.9666	―
10月末日		16	―	0.9705	―
11月末日		15	―	0.9217	―
12月末日		16	―	0.9333	―
2022年 1月末日		15	―	0.9024	―
2月末日		15	―	0.8837	―
3月末日		5	―	0.9118	―
4月末日		5	―	0.8678	―
5月末日		5	―	0.8618	―
6月末日		5	―	0.8609	―
7月末日		5	―	0.8376	―
8月末日		5	―	0.8252	―
9月末日		4	―	0.7851	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	7,891	8,439	1.3366	1.4056
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	4,706	5,020	1.1746	1.2466
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	4,738	5,038	1.1873	1.2593
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	4,947	5,234	1.2299	1.3019
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	5,762	6,080	1.1690	1.2410
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	5,845	6,210	1.0167	1.0837
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	4,686	4,902	0.9662	1.0082
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	4,212	4,413	0.8836	0.9256
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	4,046	4,235	0.9647	1.0067
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	3,445	3,604	0.9970	1.0390
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	2,759	2,893	0.8746	0.9166
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	2,318	2,445	0.8095	0.8515
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	2,008	2,122	0.7732	0.8152
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	1,889	1,997	0.7303	0.7723
第17特定期間末	(2020年 3月17日)	1,428	1,535	0.5849	0.6269
第18特定期間末	(2020年 9月17日)	1,626	1,728	0.7008	0.7428
第19特定期間末	(2021年 3月17日)	1,574	1,668	0.7349	0.7769
第20特定期間末	(2021年 9月17日)	1,352	1,439	0.6705	0.7125
第21特定期間末	(2022年 3月17日)	1,204	1,273	0.6208	0.6558
第22特定期間末	(2022年 9月20日)	1,058	1,096	0.6109	0.6319
2021年 9月末日		1,347	―	0.6707	―
10月末日		1,405	―	0.7015	―
11月末日		1,286	―	0.6518	―
12月末日		1,301	―	0.6665	―
2022年 1月末日		1,216	―	0.6232	―
2月末日		1,206	―	0.6199	―
3月末日		1,266	―	0.6667	―
4月末日		1,178	―	0.6379	―
5月末日		1,143	―	0.6271	―
6月末日		1,107	―	0.6160	―
7月末日		1,131	―	0.6279	―
8月末日		1,084	―	0.6227	―
9月末日		992	―	0.5728	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	19,436	20,870	1.1261	1.2181
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	13,228	14,742	0.9336	1.0296
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	12,724	14,120	0.9198	1.0158
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	10,491	11,556	0.9585	1.0545
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	11,512	12,748	0.7762	0.8722
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	13,159	15,036	0.5983	0.6873
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	9,282	10,288	0.5545	0.6085
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	8,409	9,238	0.5726	0.6266
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	7,467	8,205	0.6441	0.6981
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	5,377	5,887	0.6303	0.6843
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	4,462	4,937	0.5302	0.5842
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	2,946	3,366	0.3931	0.4471
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	2,915	3,178	0.4096	0.4456
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	2,557	2,810	0.3666	0.4026
第17特定期間末	(2020年 3月17日)	1,688	1,924	0.2609	0.2969
第18特定期間末	(2020年 9月17日)	1,456	1,688	0.2314	0.2674
第19特定期間末	(2021年 3月17日)	1,210	1,433	0.1932	0.2292
第20特定期間末	(2021年 9月17日)	1,209	1,441	0.1779	0.2139
第21特定期間末	(2022年 3月17日)	1,129	1,297	0.1605	0.1845
第22特定期間末	(2022年 9月20日)	1,105	1,227	0.1630	0.1810
2021年 9月末日		1,198	―	0.1751	―
10月末日		1,150	―	0.1648	―
11月末日		1,122	―	0.1590	―
12月末日		1,097	―	0.1576	―
2022年 1月末日		1,148	―	0.1601	―
2月末日		1,127	―	0.1606	―
3月末日		1,235	―	0.1788	―
4月末日		1,158	―	0.1710	―
5月末日		1,191	―	0.1773	―
6月末日		1,127	―	0.1636	―
7月末日		1,136	―	0.1643	―
8月末日		1,156	―	0.1698	―
9月末日		1,055	―	0.1548	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月17日)	38	38	1.0204	1.0204
第2特定期間末	(2014年 3月17日)	591	613	1.0613	1.1063
第3特定期間末	(2014年 9月17日)	643	675	1.1126	1.1666
第4特定期間末	(2015年 3月17日)	654	685	1.0782	1.1322
第5特定期間末	(2015年 9月17日)	662	698	0.9404	0.9924
第6特定期間末	(2016年 3月17日)	469	496	0.7982	0.8402
第7特定期間末	(2016年 9月20日)	367	391	0.6645	0.7065
第8特定期間末	(2017年 3月17日)	480	506	0.7182	0.7602
第9特定期間末	(2017年 9月19日)	524	552	0.7788	0.8208
第10特定期間末	(2018年 3月19日)	512	543	0.6804	0.7224
第11特定期間末	(2018年 9月18日)	468	498	0.6869	0.7289
第12特定期間末	(2019年 3月18日)	418	446	0.6616	0.7036
第13特定期間末	(2019年 9月17日)	517	547	0.6529	0.6949
第14特定期間末	(2020年 3月17日)	523	562	0.5148	0.5568
第15特定期間末	(2020年 9月17日)	585	628	0.5593	0.6013
第16特定期間末	(2021年 3月17日)	584	628	0.5664	0.6084
第17特定期間末	(2021年 9月17日)	556	599	0.5728	0.6148
第18特定期間末	(2022年 3月17日)	473	506	0.5216	0.5566
第19特定期間末	(2022年 9月20日)	531	550	0.5953	0.6163
2021年 9月末日		542	―	0.5673	―
10月末日		545	―	0.5688	―
11月末日		496	―	0.5251	―
12月末日		540	―	0.5595	―
2022年 1月末日		495	―	0.5362	―
2月末日		480	―	0.5290	―
3月末日		513	―	0.5646	―
4月末日		501	―	0.5571	―
5月末日		515	―	0.5719	―
6月末日		512	―	0.5722	―
7月末日		510	―	0.5724	―
8月末日		524	―	0.5870	―
9月末日		514	―	0.5746	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月17日)	1	1	1.0138	1.0138
第2特定期間末	(2014年 3月17日)	83	88	0.9712	1.0362
第3特定期間末	(2014年 9月17日)	140	147	0.9914	1.0694
第4特定期間末	(2015年 3月17日)	140	153	0.9439	1.0219
第5特定期間末	(2015年 9月17日)	198	216	0.7787	0.8527
第6特定期間末	(2016年 3月17日)	146	158	0.7485	0.8025
第7特定期間末	(2016年 9月20日)	83	93	0.6723	0.7263
第8特定期間末	(2017年 3月17日)	101	108	0.5789	0.6329
第9特定期間末	(2017年 9月19日)	615	639	0.6033	0.6573
第10特定期間末	(2018年 3月19日)	1,080	1,191	0.4794	0.5334
第11特定期間末	(2018年 9月18日)	515	620	0.2987	0.3527
第12特定期間末	(2019年 3月18日)	1,306	1,448	0.3218	0.3758
第13特定期間末	(2019年 9月17日)	2,854	3,237	0.2920	0.3460
第14特定期間末	(2020年 3月17日)	3,715	4,495	0.2142	0.2662
第15特定期間末	(2020年 9月17日)	2,908	3,414	0.1812	0.2112
第16特定期間末	(2021年 3月17日)	2,542	2,997	0.1698	0.1998
第17特定期間末	(2021年 9月17日)	2,238	2,702	0.1384	0.1684
第18特定期間末	(2022年 3月17日)	1,112	1,406	0.0727	0.0907
第19特定期間末	(2022年 9月20日)	934	1,028	0.0693	0.0753
2021年 9月末日		2,238	―	0.1357	―
10月末日		2,116	―	0.1242	―
11月末日		1,547	―	0.0896	―
12月末日		1,430	―	0.0900	―
2022年 1月末日		1,301	―	0.0824	―
2月末日		1,163	―	0.0754	―
3月末日		1,174	―	0.0763	―
4月末日		1,240	―	0.0762	―
5月末日		1,141	―	0.0681	―
6月末日		1,114	―	0.0706	―
7月末日		924	―	0.0665	―
8月末日		939	―	0.0687	―
9月末日		900	―	0.0667	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月17日)	1	1	1.0238	1.0238
第2特定期間末	(2014年 3月17日)	26	27	0.9525	1.0075
第3特定期間末	(2014年 9月17日)	9	9	0.9577	1.0237
第4特定期間末	(2015年 3月17日)	1,079	1,108	0.6735	0.7395
第5特定期間末	(2015年 9月17日)	1,864	2,039	0.6162	0.6772
第6特定期間末	(2016年 3月17日)	1,034	1,112	0.5408	0.5768
第7特定期間末	(2016年 9月20日)	927	997	0.5363	0.5723
第8特定期間末	(2017年 3月17日)	1,869	1,951	0.6531	0.6891
第9特定期間末	(2017年 9月19日)	1,590	1,690	0.6672	0.7032
第10特定期間末	(2018年 3月19日)	1,060	1,130	0.6150	0.6510
第11特定期間末	(2018年 9月18日)	899	960	0.5231	0.5591
第12特定期間末	(2019年 3月18日)	737	793	0.5318	0.5678
第13特定期間末	(2019年 9月17日)	658	705	0.5311	0.5671
第14特定期間末	(2020年 3月17日)	488	531	0.4226	0.4586
第15特定期間末	(2020年 9月17日)	327	366	0.4201	0.4561
第16特定期間末	(2021年 3月17日)	318	346	0.4244	0.4604
第17特定期間末	(2021年 9月17日)	283	308	0.4125	0.4485
第18特定期間末	(2022年 3月17日)	141	158	0.2365	0.2635
第19特定期間末	(2022年 9月20日)	373	373	0.6251	0.6251
2021年 9月末日		288	―	0.4177	―
10月末日		296	―	0.4309	―
11月末日		274	―	0.4022	―
12月末日		250	―	0.4065	―
2022年 1月末日		230	―	0.3752	―
2月末日		204	―	0.3433	―
3月末日		202	―	0.3395	―
4月末日		246	―	0.4121	―
5月末日		271	―	0.4550	―
6月末日		377	―	0.6315	―
7月末日		350	―	0.5876	―
8月末日		362	―	0.6071	―
9月末日		381	―	0.6395	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	554	594	1.2197	1.2927
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	550	590	1.0779	1.1529
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	356	384	1.0727	1.1477
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	206	221	1.1173	1.1923
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	170	183	1.0382	1.1132
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	177	192	0.8843	0.9548
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	98	105	0.7854	0.8334
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	80	86	0.7835	0.8315
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	100	106	0.8959	0.9439
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	74	79	0.8998	0.9478
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	71	74	0.8251	0.8731
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	44	47	0.6896	0.7376
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	87	90	0.6932	0.7412
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	80	86	0.6516	0.6996
第17特定期間末	(2020年 3月17日)	61	67	0.5040	0.5520
第18特定期間末	(2020年 9月17日)	33	38	0.5210	0.5690
第19特定期間末	(2021年 3月17日)	95	101	0.5173	0.5653
第20特定期間末	(2021年 9月17日)	92	101	0.4961	0.5441
第21特定期間末	(2022年 3月17日)	48	54	0.4593	0.4973
第22特定期間末	(2022年 9月20日)	27	29	0.4587	0.4767
2021年 9月末日		90	―	0.4893	―
10月末日		91	―	0.4887	―
11月末日		90	―	0.4610	―
12月末日		52	―	0.4652	―
2022年 1月末日		48	―	0.4543	―
2月末日		48	―	0.4554	―
3月末日		52	―	0.4998	―
4月末日		49	―	0.4743	―
5月末日		49	―	0.4802	―
6月末日		46	―	0.4645	―
7月末日		29	―	0.4680	―
8月末日		28	―	0.4717	―
9月末日		27	―	0.4343	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第3計算期間末	(2013年 3月18日)	23	23	1.0011	1.0011
第4計算期間末	(2013年 9月17日)	13	13	1.0014	1.0014
第5計算期間末	(2014年 3月17日)	11	11	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(2014年 9月17日)	1	1	1.0021	1.0021
第7計算期間末	(2015年 3月17日)	1	1	1.0022	1.0022
第8計算期間末	(2015年 9月17日)	6	6	1.0023	1.0023
第9計算期間末	(2016年 3月17日)	1	1	1.0022	1.0022
第10計算期間末	(2016年 9月20日)	1	1	1.0022	1.0022
第11計算期間末	(2017年 3月17日)	38	38	1.0020	1.0020
第12計算期間末	(2017年 9月19日)	1	1	1.0030	1.0030
第13計算期間末	(2018年 3月19日)	1	1	1.0036	1.0036
第14計算期間末	(2018年 9月18日)	1	1	1.0032	1.0032
第15計算期間末	(2019年 3月18日)	1	1	1.0035	1.0035
第16計算期間末	(2019年 9月17日)	1	1	1.0035	1.0035
第17計算期間末	(2020年 3月17日)	1	1	1.0035	1.0035
第18計算期間末	(2020年 9月17日)	5	5	1.0036	1.0036
第19計算期間末	(2021年 3月17日)	3	3	1.0037	1.0037
第20計算期間末	(2021年 9月17日)	3	3	1.0036	1.0036
第21計算期間末	(2022年 3月17日)	2	2	1.0036	1.0036
第22計算期間末	(2022年 9月20日)	2	2	1.0038	1.0038
2021年 9月末日		3	―	1.0036	―
10月末日		3	―	1.0038	―
11月末日		3	―	1.0037	―
12月末日		3	―	1.0037	―
2022年 1月末日		3	―	1.0037	―
2月末日		2	―	1.0037	―
3月末日		2	―	1.0037	―
4月末日		2	―	1.0037	―
5月末日		2	―	1.0037	―
6月末日		2	―	1.0038	―
7月末日		2	―	1.0038	―
8月末日		2	―	1.0038	―
9月末日		2	―	1.0038	―