有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	11,770	11,924	1.0394	1.0564
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	18,282	18,892	1.0701	1.1061
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	58,532	59,857	1.0895	1.1295
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	73,032	75,853	1.0366	1.0786
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	60,604	63,295	1.0591	1.1011
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	51,027	53,200	1.0448	1.0868
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	44,830	46,723	1.0347	1.0767
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	38,389	40,165	0.9684	1.0104
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	30,721	32,253	0.9313	0.9733
第10特定期間末	(平成28年 9月20日)	26,958	28,246	0.9316	0.9736
第11特定期間末	(平成29年 3月17日)	22,528	23,688	0.8817	0.9237
第12特定期間末	(平成29年 9月19日)	19,978	20,936	0.8795	0.9195
平成28年 9月末日		27,520	-	0.9352	-
10月末日		27,108	-	0.9230	-
11月末日		25,655	-	0.8951	-
12月末日		24,802	-	0.8921	-
平成29年 1月末日		24,382	-	0.8882	-
2月末日		23,211	-	0.8918	-
3月末日		22,491	-	0.8872	-
4月末日		22,362	-	0.8912	-
5月末日		21,864	-	0.8949	-
6月末日		20,929	-	0.8890	-
7月末日		20,865	-	0.8895	-
8月末日		20,361	-	0.8861	-
9月末日		19,820	-	0.8783	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	328	332	1.1184	1.1354
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	725	746	1.0844	1.1204
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	3,609	3,660	1.3526	1.3926
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	14,387	14,731	1.3508	1.3928
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	11,769	12,170	1.4248	1.4668
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	8,587	8,863	1.5034	1.5454
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	8,440	8,664	1.7162	1.7582
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	7,633	7,837	1.6253	1.6673
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	5,883	6,062	1.5073	1.5493
第10特定期間末	(平成28年 9月20日)	4,930	5,084	1.3873	1.4293
第11特定期間末	(平成29年 3月17日)	4,662	4,801	1.4965	1.5385
第12特定期間末	(平成29年 9月19日)	3,957	4,077	1.5027	1.5447
平成28年 9月末日		4,934	-	1.3854	-
10月末日		5,032	-	1.4234	-
11月末日		5,130	-	1.4880	-
12月末日		4,913	-	1.5407	-
平成29年 1月末日		4,749	-	1.5070	-
2月末日		4,728	-	1.4971	-
3月末日		4,575	-	1.4844	-
4月末日		4,604	-	1.4958	-
5月末日		4,530	-	1.5057	-
6月末日		4,380	-	1.5244	-
7月末日		3,983	-	1.5096	-
8月末日		3,946	-	1.5002	-
9月末日		3,971	-	1.5240	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	8	9	1.0830	1.0995
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	3	3	1.0453	1.0783
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	37	38	1.2875	1.3245
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	62	63	1.3063	1.3453
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	104	106	1.4464	1.4854
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	110	113	1.4208	1.4598
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	49	51	1.3246	1.3636
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	35	36	1.3306	1.3696
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	32	33	1.2004	1.2394
第10特定期間末	(平成28年 9月20日)	30	31	1.1001	1.1391
第11特定期間末	(平成29年 3月17日)	28	29	1.1207	1.1597
第12特定期間末	(平成29年 9月19日)	31	32	1.2327	1.2717
平成28年 9月末日		30	-	1.1046	-
10月末日		30	-	1.1019	-
11月末日		30	-	1.1137	-
12月末日		31	-	1.1351	-
平成29年 1月末日		29	-	1.1286	-
2月末日		29	-	1.1104	-
3月末日		28	-	1.1106	-
4月末日		28	-	1.1300	-
5月末日		29	-	1.1656	-
6月末日		30	-	1.2030	-
7月末日		31	-	1.2214	-
8月末日		31	-	1.2281	-
9月末日		31	-	1.2309	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	7,023	7,181	1.1430	1.1730
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	11,814	12,415	1.0982	1.1612
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	7,891	8,439	1.3366	1.4056
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	4,706	5,020	1.1746	1.2466
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	4,738	5,038	1.1873	1.2593
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	4,947	5,234	1.2299	1.3019
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	5,762	6,080	1.1690	1.2410
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	5,845	6,210	1.0167	1.0837
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	4,686	4,902	0.9662	1.0082
第10特定期間末	(平成28年 9月20日)	4,212	4,413	0.8836	0.9256
第11特定期間末	(平成29年 3月17日)	4,046	4,235	0.9647	1.0067
第12特定期間末	(平成29年 9月19日)	3,445	3,604	0.9970	1.0390
平成28年 9月末日		4,336	-	0.9041	-
10月末日		4,326	-	0.9168	-
11月末日		4,430	-	0.9408	-
12月末日		4,166	-	0.9393	-
平成29年 1月末日		4,210	-	0.9603	-
2月末日		4,131	-	0.9680	-
3月末日		3,929	-	0.9573	-
4月末日		3,781	-	0.9347	-
5月末日		3,698	-	0.9395	-
6月末日		3,797	-	0.9780	-
7月末日		3,710	-	1.0066	-
8月末日		3,424	-	0.9853	-
9月末日		3,324	-	0.9902	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	12,146	12,560	1.0851	1.1286
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	13,801	15,099	0.9184	1.0084
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	19,436	20,870	1.1261	1.2181
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	13,228	14,742	0.9336	1.0296
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	12,724	14,120	0.9198	1.0158
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	10,491	11,556	0.9585	1.0545
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	11,512	12,748	0.7762	0.8722
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	13,159	15,036	0.5983	0.6873
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	9,282	10,288	0.5545	0.6085
第10特定期間末	(平成28年 9月20日)	8,409	9,238	0.5726	0.6266
第11特定期間末	(平成29年 3月17日)	7,467	8,205	0.6441	0.6981
第12特定期間末	(平成29年 9月19日)	5,377	5,887	0.6303	0.6843
平成28年 9月末日		8,936	-	0.5885	-
10月末日		8,930	-	0.6123	-
11月末日		8,623	-	0.5939	-
12月末日		9,056	-	0.6441	-
平成29年 1月末日		8,676	-	0.6533	-
2月末日		7,967	-	0.6488	-
3月末日		7,112	-	0.6414	-
4月末日		6,542	-	0.6324	-
5月末日		5,999	-	0.6170	-
6月末日		5,790	-	0.6168	-
7月末日		5,711	-	0.6375	-
8月末日		5,490	-	0.6267	-
9月末日		5,434	-	0.6294	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	38	38	1.0204	1.0204
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	591	613	1.0613	1.1063
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	643	675	1.1126	1.1666
第4特定期間末	(平成27年 3月17日)	654	685	1.0782	1.1322
第5特定期間末	(平成27年 9月17日)	662	698	0.9404	0.9924
第6特定期間末	(平成28年 3月17日)	469	496	0.7982	0.8402
第7特定期間末	(平成28年 9月20日)	367	391	0.6645	0.7065
第8特定期間末	(平成29年 3月17日)	480	506	0.7182	0.7602
第9特定期間末	(平成29年 9月19日)	524	552	0.7788	0.8208
平成28年 9月末日		372	-	0.6732	-
10月末日		395	-	0.7141	-
11月末日		370	-	0.6724	-
12月末日		414	-	0.6934	-
平成29年 1月末日		411	-	0.6762	-
2月末日		453	-	0.6996	-
3月末日		494	-	0.7318	-
4月末日		469	-	0.7216	-
5月末日		472	-	0.7408	-
6月末日		480	-	0.7786	-
7月末日		513	-	0.7813	-
8月末日		520	-	0.7759	-
9月末日		512	-	0.7702	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	1	1	1.0138	1.0138
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	83	88	0.9712	1.0362
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	140	147	0.9914	1.0694
第4特定期間末	(平成27年 3月17日)	140	153	0.9439	1.0219
第5特定期間末	(平成27年 9月17日)	198	216	0.7787	0.8527
第6特定期間末	(平成28年 3月17日)	146	158	0.7485	0.8025
第7特定期間末	(平成28年 9月20日)	83	93	0.6723	0.7263
第8特定期間末	(平成29年 3月17日)	101	108	0.5789	0.6329
第9特定期間末	(平成29年 9月19日)	615	639	0.6033	0.6573
平成28年 9月末日		83	-	0.6705	-
10月末日		69	-	0.6609	-
11月末日		65	-	0.6244	-
12月末日		66	-	0.6243	-
平成29年 1月末日		60	-	0.5688	-
2月末日		103	-	0.5895	-
3月末日		117	-	0.5765	-
4月末日		141	-	0.5892	-
5月末日		115	-	0.5940	-
6月末日		207	-	0.6052	-
7月末日		310	-	0.5962	-
8月末日		627	-	0.6046	-
9月末日		742	-	0.5937	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	1	1	1.0238	1.0238
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	26	27	0.9525	1.0075
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	9	9	0.9577	1.0237
第4特定期間末	(平成27年 3月17日)	1,079	1,108	0.6735	0.7395
第5特定期間末	(平成27年 9月17日)	1,864	2,039	0.6162	0.6772
第6特定期間末	(平成28年 3月17日)	1,034	1,112	0.5408	0.5768
第7特定期間末	(平成28年 9月20日)	927	997	0.5363	0.5723
第8特定期間末	(平成29年 3月17日)	1,869	1,951	0.6531	0.6891
第9特定期間末	(平成29年 9月19日)	1,590	1,690	0.6672	0.7032
平成28年 9月末日		967	-	0.5544	-
10月末日		1,042	-	0.5725	-
11月末日		1,075	-	0.5760	-
12月末日		1,535	-	0.6435	-
平成29年 1月末日		1,581	-	0.6377	-
2月末日		1,718	-	0.6524	-
3月末日		1,940	-	0.6705	-
4月末日		2,015	-	0.6629	-
5月末日		1,931	-	0.6761	-
6月末日		1,807	-	0.6578	-
7月末日		1,759	-	0.6465	-
8月末日		1,716	-	0.6574	-
9月末日		1,556	-	0.6748	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	470	482	1.1320	1.1650
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	693	741	1.0237	1.0927
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	554	594	1.2197	1.2927
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	550	590	1.0779	1.1529
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	356	384	1.0727	1.1477
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	206	221	1.1173	1.1923
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	170	183	1.0382	1.1132
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	177	192	0.8843	0.9548
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	98	105	0.7854	0.8334
第10特定期間末	(平成28年 9月20日)	80	86	0.7835	0.8315
第11特定期間末	(平成29年 3月17日)	100	106	0.8959	0.9439
第12特定期間末	(平成29年 9月19日)	74	79	0.8998	0.9478
平成28年 9月末日		83	-	0.8049	-
10月末日		86	-	0.8280	-
11月末日		86	-	0.8373	-
12月末日		89	-	0.8786	-
平成29年 1月末日		98	-	0.8868	-
2月末日		100	-	0.8947	-
3月末日		92	-	0.8882	-
4月末日		84	-	0.8701	-
5月末日		79	-	0.8720	-
6月末日		79	-	0.8919	-
7月末日		80	-	0.9087	-
8月末日		74	-	0.8966	-
9月末日		74	-	0.8936	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成24年 3月19日)	17	17	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成24年 9月18日)	5	5	1.0006	1.0006
第3計算期間末	(平成25年 3月18日)	23	23	1.0011	1.0011
第4計算期間末	(平成25年 9月17日)	13	13	1.0014	1.0014
第5計算期間末	(平成26年 3月17日)	11	11	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(平成26年 9月17日)	1	1	1.0021	1.0021
第7計算期間末	(平成27年 3月17日)	1	1	1.0022	1.0022
第8計算期間末	(平成27年 9月17日)	6	6	1.0023	1.0023
第9計算期間末	(平成28年 3月17日)	1	1	1.0022	1.0022
第10計算期間末	(平成28年 9月20日)	1	1	1.0022	1.0022
第11計算期間末	(平成29年 3月17日)	38	38	1.0020	1.0020
第12計算期間末	(平成29年 9月19日)	1	1	1.0030	1.0030
平成28年 9月末日		1	-	1.0022	-
10月末日		1	-	1.0021	-
11月末日		1	-	1.0021	-
12月末日		30	-	1.0021	-
平成29年 1月末日		43	-	1.0022	-
2月末日		43	-	1.0022	-
3月末日		38	-	1.0020	-
4月末日		1	-	1.0032	-
5月末日		1	-	1.0034	-
6月末日		1	-	1.0036	-
7月末日		1	-	1.0037	-
8月末日		1	-	1.0037	-
9月末日		1	-	1.0031	-