有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2012年 3月19日) | 11,770 | 11,924 | 1.0394 | 1.0564 |
| 第2特定期間末 | (2012年 9月18日) | 18,282 | 18,892 | 1.0701 | 1.1061 |
| 第3特定期間末 | (2013年 3月18日) | 58,532 | 59,857 | 1.0895 | 1.1295 |
| 第4特定期間末 | (2013年 9月17日) | 73,032 | 75,853 | 1.0366 | 1.0786 |
| 第5特定期間末 | (2014年 3月17日) | 60,604 | 63,295 | 1.0591 | 1.1011 |
| 第6特定期間末 | (2014年 9月17日) | 51,027 | 53,200 | 1.0448 | 1.0868 |
| 第7特定期間末 | (2015年 3月17日) | 44,830 | 46,723 | 1.0347 | 1.0767 |
| 第8特定期間末 | (2015年 9月17日) | 38,389 | 40,165 | 0.9684 | 1.0104 |
| 第9特定期間末 | (2016年 3月17日) | 30,721 | 32,253 | 0.9313 | 0.9733 |
| 第10特定期間末 | (2016年 9月20日) | 26,958 | 28,246 | 0.9316 | 0.9736 |
| 第11特定期間末 | (2017年 3月17日) | 22,528 | 23,688 | 0.8817 | 0.9237 |
| 第12特定期間末 | (2017年 9月19日) | 19,978 | 20,936 | 0.8795 | 0.9195 |
| 第13特定期間末 | (2018年 3月19日) | 14,823 | 15,419 | 0.8356 | 0.8656 |
| 第14特定期間末 | (2018年 9月18日) | 11,981 | 12,469 | 0.7890 | 0.8190 |
| 第15特定期間末 | (2019年 3月18日) | 10,721 | 10,973 | 0.7808 | 0.7988 |
| 第16特定期間末 | (2019年 9月17日) | 10,744 | 10,988 | 0.8017 | 0.8197 |
| 第17特定期間末 | (2020年 3月17日) | 9,515 | 9,749 | 0.7588 | 0.7768 |
| 第18特定期間末 | (2020年 9月17日) | 9,939 | 10,164 | 0.8015 | 0.8195 |
| 2019年 9月末日 | 10,832 | - | 0.8063 | - | |
| 10月末日 | 10,694 | - | 0.8053 | - | |
| 11月末日 | 10,569 | - | 0.8051 | - | |
| 12月末日 | 10,465 | - | 0.8056 | - | |
| 2020年 1月末日 | 10,402 | - | 0.8121 | - | |
| 2月末日 | 10,277 | - | 0.8125 | - | |
| 3月末日 | 9,166 | - | 0.7292 | - | |
| 4月末日 | 9,555 | - | 0.7655 | - | |
| 5月末日 | 9,619 | - | 0.7738 | - | |
| 6月末日 | 9,877 | - | 0.7875 | - | |
| 7月末日 | 10,041 | - | 0.8022 | - | |
| 8月末日 | 10,006 | - | 0.8025 | - | |
| 9月末日 | 9,859 | - | 0.7974 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2012年 3月19日) | 328 | 332 | 1.1184 | 1.1354 |
| 第2特定期間末 | (2012年 9月18日) | 725 | 746 | 1.0844 | 1.1204 |
| 第3特定期間末 | (2013年 3月18日) | 3,609 | 3,660 | 1.3526 | 1.3926 |
| 第4特定期間末 | (2013年 9月17日) | 14,387 | 14,731 | 1.3508 | 1.3928 |
| 第5特定期間末 | (2014年 3月17日) | 11,769 | 12,170 | 1.4248 | 1.4668 |
| 第6特定期間末 | (2014年 9月17日) | 8,587 | 8,863 | 1.5034 | 1.5454 |
| 第7特定期間末 | (2015年 3月17日) | 8,440 | 8,664 | 1.7162 | 1.7582 |
| 第8特定期間末 | (2015年 9月17日) | 7,633 | 7,837 | 1.6253 | 1.6673 |
| 第9特定期間末 | (2016年 3月17日) | 5,883 | 6,062 | 1.5073 | 1.5493 |
| 第10特定期間末 | (2016年 9月20日) | 4,930 | 5,084 | 1.3873 | 1.4293 |
| 第11特定期間末 | (2017年 3月17日) | 4,662 | 4,801 | 1.4965 | 1.5385 |
| 第12特定期間末 | (2017年 9月19日) | 3,957 | 4,077 | 1.5027 | 1.5447 |
| 第13特定期間末 | (2018年 3月19日) | 3,535 | 3,642 | 1.3861 | 1.4281 |
| 第14特定期間末 | (2018年 9月18日) | 3,282 | 3,381 | 1.4104 | 1.4524 |
| 第15特定期間末 | (2019年 3月18日) | 3,446 | 3,546 | 1.3987 | 1.4407 |
| 第16特定期間末 | (2019年 9月17日) | 3,841 | 3,961 | 1.3962 | 1.4422 |
| 第17特定期間末 | (2020年 3月17日) | 4,351 | 4,521 | 1.2853 | 1.3393 |
| 第18特定期間末 | (2020年 9月17日) | 4,742 | 4,927 | 1.3340 | 1.3880 |
| 2019年 9月末日 | 3,933 | - | 1.4070 | - | |
| 10月末日 | 4,255 | - | 1.4137 | - | |
| 11月末日 | 4,387 | - | 1.4184 | - | |
| 12月末日 | 4,451 | - | 1.4215 | - | |
| 2020年 1月末日 | 4,728 | - | 1.4201 | - | |
| 2月末日 | 4,843 | - | 1.4357 | - | |
| 3月末日 | 4,267 | - | 1.2673 | - | |
| 4月末日 | 4,334 | - | 1.3161 | - | |
| 5月末日 | 4,411 | - | 1.3352 | - | |
| 6月末日 | 4,704 | - | 1.3567 | - | |
| 7月末日 | 4,695 | - | 1.3454 | - | |
| 8月末日 | 4,816 | - | 1.3451 | - | |
| 9月末日 | 4,742 | - | 1.3380 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2012年 3月19日) | 8 | 9 | 1.0830 | 1.0995 |
| 第2特定期間末 | (2012年 9月18日) | 3 | 3 | 1.0453 | 1.0783 |
| 第3特定期間末 | (2013年 3月18日) | 37 | 38 | 1.2875 | 1.3245 |
| 第4特定期間末 | (2013年 9月17日) | 62 | 63 | 1.3063 | 1.3453 |
| 第5特定期間末 | (2014年 3月17日) | 104 | 106 | 1.4464 | 1.4854 |
| 第6特定期間末 | (2014年 9月17日) | 110 | 113 | 1.4208 | 1.4598 |
| 第7特定期間末 | (2015年 3月17日) | 49 | 51 | 1.3246 | 1.3636 |
| 第8特定期間末 | (2015年 9月17日) | 35 | 36 | 1.3306 | 1.3696 |
| 第9特定期間末 | (2016年 3月17日) | 32 | 33 | 1.2004 | 1.2394 |
| 第10特定期間末 | (2016年 9月20日) | 30 | 31 | 1.1001 | 1.1391 |
| 第11特定期間末 | (2017年 3月17日) | 28 | 29 | 1.1207 | 1.1597 |
| 第12特定期間末 | (2017年 9月19日) | 31 | 32 | 1.2327 | 1.2717 |
| 第13特定期間末 | (2018年 3月19日) | 34 | 35 | 1.1491 | 1.1881 |
| 第14特定期間末 | (2018年 9月18日) | 33 | 34 | 1.0897 | 1.1287 |
| 第15特定期間末 | (2019年 3月18日) | 33 | 34 | 1.0268 | 1.0658 |
| 第16特定期間末 | (2019年 9月17日) | 27 | 28 | 0.9827 | 1.0217 |
| 第17特定期間末 | (2020年 3月17日) | 24 | 25 | 0.8973 | 0.9363 |
| 第18特定期間末 | (2020年 9月17日) | 23 | 24 | 0.9778 | 1.0168 |
| 2019年 9月末日 | 27 | - | 0.9772 | - | |
| 10月末日 | 27 | - | 0.9948 | - | |
| 11月末日 | 27 | - | 0.9854 | - | |
| 12月末日 | 28 | - | 0.9995 | - | |
| 2020年 1月末日 | 27 | - | 0.9854 | - | |
| 2月末日 | 27 | - | 0.9897 | - | |
| 3月末日 | 23 | - | 0.8734 | - | |
| 4月末日 | 23 | - | 0.8895 | - | |
| 5月末日 | 24 | - | 0.9194 | - | |
| 6月末日 | 25 | - | 0.9489 | - | |
| 7月末日 | 27 | - | 0.9836 | - | |
| 8月末日 | 23 | - | 0.9918 | - | |
| 9月末日 | 23 | - | 0.9724 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2012年 3月19日) | 7,023 | 7,181 | 1.1430 | 1.1730 |
| 第2特定期間末 | (2012年 9月18日) | 11,814 | 12,415 | 1.0982 | 1.1612 |
| 第3特定期間末 | (2013年 3月18日) | 7,891 | 8,439 | 1.3366 | 1.4056 |
| 第4特定期間末 | (2013年 9月17日) | 4,706 | 5,020 | 1.1746 | 1.2466 |
| 第5特定期間末 | (2014年 3月17日) | 4,738 | 5,038 | 1.1873 | 1.2593 |
| 第6特定期間末 | (2014年 9月17日) | 4,947 | 5,234 | 1.2299 | 1.3019 |
| 第7特定期間末 | (2015年 3月17日) | 5,762 | 6,080 | 1.1690 | 1.2410 |
| 第8特定期間末 | (2015年 9月17日) | 5,845 | 6,210 | 1.0167 | 1.0837 |
| 第9特定期間末 | (2016年 3月17日) | 4,686 | 4,902 | 0.9662 | 1.0082 |
| 第10特定期間末 | (2016年 9月20日) | 4,212 | 4,413 | 0.8836 | 0.9256 |
| 第11特定期間末 | (2017年 3月17日) | 4,046 | 4,235 | 0.9647 | 1.0067 |
| 第12特定期間末 | (2017年 9月19日) | 3,445 | 3,604 | 0.9970 | 1.0390 |
| 第13特定期間末 | (2018年 3月19日) | 2,759 | 2,893 | 0.8746 | 0.9166 |
| 第14特定期間末 | (2018年 9月18日) | 2,318 | 2,445 | 0.8095 | 0.8515 |
| 第15特定期間末 | (2019年 3月18日) | 2,008 | 2,122 | 0.7732 | 0.8152 |
| 第16特定期間末 | (2019年 9月17日) | 1,889 | 1,997 | 0.7303 | 0.7723 |
| 第17特定期間末 | (2020年 3月17日) | 1,428 | 1,535 | 0.5849 | 0.6269 |
| 第18特定期間末 | (2020年 9月17日) | 1,626 | 1,728 | 0.7008 | 0.7428 |
| 2019年 9月末日 | 1,872 | - | 0.7238 | - | |
| 10月末日 | 1,905 | - | 0.7346 | - | |
| 11月末日 | 1,874 | - | 0.7245 | - | |
| 12月末日 | 1,904 | - | 0.7446 | - | |
| 2020年 1月末日 | 1,821 | - | 0.7119 | - | |
| 2月末日 | 1,799 | - | 0.7031 | - | |
| 3月末日 | 1,405 | - | 0.5760 | - | |
| 4月末日 | 1,528 | - | 0.6253 | - | |
| 5月末日 | 1,586 | - | 0.6476 | - | |
| 6月末日 | 1,640 | - | 0.6741 | - | |
| 7月末日 | 1,653 | - | 0.6915 | - | |
| 8月末日 | 1,653 | - | 0.7102 | - | |
| 9月末日 | 1,575 | - | 0.6818 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2012年 3月19日) | 12,146 | 12,560 | 1.0851 | 1.1286 |
| 第2特定期間末 | (2012年 9月18日) | 13,801 | 15,099 | 0.9184 | 1.0084 |
| 第3特定期間末 | (2013年 3月18日) | 19,436 | 20,870 | 1.1261 | 1.2181 |
| 第4特定期間末 | (2013年 9月17日) | 13,228 | 14,742 | 0.9336 | 1.0296 |
| 第5特定期間末 | (2014年 3月17日) | 12,724 | 14,120 | 0.9198 | 1.0158 |
| 第6特定期間末 | (2014年 9月17日) | 10,491 | 11,556 | 0.9585 | 1.0545 |
| 第7特定期間末 | (2015年 3月17日) | 11,512 | 12,748 | 0.7762 | 0.8722 |
| 第8特定期間末 | (2015年 9月17日) | 13,159 | 15,036 | 0.5983 | 0.6873 |
| 第9特定期間末 | (2016年 3月17日) | 9,282 | 10,288 | 0.5545 | 0.6085 |
| 第10特定期間末 | (2016年 9月20日) | 8,409 | 9,238 | 0.5726 | 0.6266 |
| 第11特定期間末 | (2017年 3月17日) | 7,467 | 8,205 | 0.6441 | 0.6981 |
| 第12特定期間末 | (2017年 9月19日) | 5,377 | 5,887 | 0.6303 | 0.6843 |
| 第13特定期間末 | (2018年 3月19日) | 4,462 | 4,937 | 0.5302 | 0.5842 |
| 第14特定期間末 | (2018年 9月18日) | 2,946 | 3,366 | 0.3931 | 0.4471 |
| 第15特定期間末 | (2019年 3月18日) | 2,915 | 3,178 | 0.4096 | 0.4456 |
| 第16特定期間末 | (2019年 9月17日) | 2,557 | 2,810 | 0.3666 | 0.4026 |
| 第17特定期間末 | (2020年 3月17日) | 1,688 | 1,924 | 0.2609 | 0.2969 |
| 第18特定期間末 | (2020年 9月17日) | 1,456 | 1,688 | 0.2314 | 0.2674 |
| 2019年 9月末日 | 2,495 | - | 0.3615 | - | |
| 10月末日 | 2,435 | - | 0.3721 | - | |
| 11月末日 | 2,278 | - | 0.3491 | - | |
| 12月末日 | 2,373 | - | 0.3644 | - | |
| 2020年 1月末日 | 2,216 | - | 0.3429 | - | |
| 2月末日 | 2,156 | - | 0.3276 | - | |
| 3月末日 | 1,605 | - | 0.2483 | - | |
| 4月末日 | 1,519 | - | 0.2344 | - | |
| 5月末日 | 1,580 | - | 0.2442 | - | |
| 6月末日 | 1,546 | - | 0.2396 | - | |
| 7月末日 | 1,589 | - | 0.2445 | - | |
| 8月末日 | 1,487 | - | 0.2286 | - | |
| 9月末日 | 1,383 | - | 0.2162 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年 9月17日) | 38 | 38 | 1.0204 | 1.0204 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月17日) | 591 | 613 | 1.0613 | 1.1063 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月17日) | 643 | 675 | 1.1126 | 1.1666 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月17日) | 654 | 685 | 1.0782 | 1.1322 |
| 第5特定期間末 | (2015年 9月17日) | 662 | 698 | 0.9404 | 0.9924 |
| 第6特定期間末 | (2016年 3月17日) | 469 | 496 | 0.7982 | 0.8402 |
| 第7特定期間末 | (2016年 9月20日) | 367 | 391 | 0.6645 | 0.7065 |
| 第8特定期間末 | (2017年 3月17日) | 480 | 506 | 0.7182 | 0.7602 |
| 第9特定期間末 | (2017年 9月19日) | 524 | 552 | 0.7788 | 0.8208 |
| 第10特定期間末 | (2018年 3月19日) | 512 | 543 | 0.6804 | 0.7224 |
| 第11特定期間末 | (2018年 9月18日) | 468 | 498 | 0.6869 | 0.7289 |
| 第12特定期間末 | (2019年 3月18日) | 418 | 446 | 0.6616 | 0.7036 |
| 第13特定期間末 | (2019年 9月17日) | 517 | 547 | 0.6529 | 0.6949 |
| 第14特定期間末 | (2020年 3月17日) | 523 | 562 | 0.5148 | 0.5568 |
| 第15特定期間末 | (2020年 9月17日) | 585 | 628 | 0.5593 | 0.6013 |
| 2019年 9月末日 | 516 | - | 0.6506 | - | |
| 10月末日 | 603 | - | 0.6693 | - | |
| 11月末日 | 599 | - | 0.6581 | - | |
| 12月末日 | 644 | - | 0.6844 | - | |
| 2020年 1月末日 | 677 | - | 0.6855 | - | |
| 2月末日 | 673 | - | 0.6714 | - | |
| 3月末日 | 478 | - | 0.4727 | - | |
| 4月末日 | 488 | - | 0.4835 | - | |
| 5月末日 | 549 | - | 0.5374 | - | |
| 6月末日 | 537 | - | 0.5233 | - | |
| 7月末日 | 561 | - | 0.5390 | - | |
| 8月末日 | 570 | - | 0.5450 | - | |
| 9月末日 | 555 | - | 0.5288 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年 9月17日) | 1 | 1 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月17日) | 83 | 88 | 0.9712 | 1.0362 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月17日) | 140 | 147 | 0.9914 | 1.0694 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月17日) | 140 | 153 | 0.9439 | 1.0219 |
| 第5特定期間末 | (2015年 9月17日) | 198 | 216 | 0.7787 | 0.8527 |
| 第6特定期間末 | (2016年 3月17日) | 146 | 158 | 0.7485 | 0.8025 |
| 第7特定期間末 | (2016年 9月20日) | 83 | 93 | 0.6723 | 0.7263 |
| 第8特定期間末 | (2017年 3月17日) | 101 | 108 | 0.5789 | 0.6329 |
| 第9特定期間末 | (2017年 9月19日) | 615 | 639 | 0.6033 | 0.6573 |
| 第10特定期間末 | (2018年 3月19日) | 1,080 | 1,191 | 0.4794 | 0.5334 |
| 第11特定期間末 | (2018年 9月18日) | 515 | 620 | 0.2987 | 0.3527 |
| 第12特定期間末 | (2019年 3月18日) | 1,306 | 1,448 | 0.3218 | 0.3758 |
| 第13特定期間末 | (2019年 9月17日) | 2,854 | 3,237 | 0.2920 | 0.3460 |
| 第14特定期間末 | (2020年 3月17日) | 3,715 | 4,495 | 0.2142 | 0.2662 |
| 第15特定期間末 | (2020年 9月17日) | 2,908 | 3,414 | 0.1812 | 0.2112 |
| 2019年 9月末日 | 3,340 | - | 0.2964 | - | |
| 10月末日 | 3,790 | - | 0.2914 | - | |
| 11月末日 | 4,077 | - | 0.2829 | - | |
| 12月末日 | 4,168 | - | 0.2708 | - | |
| 2020年 1月末日 | 4,406 | - | 0.2639 | - | |
| 2月末日 | 4,356 | - | 0.2524 | - | |
| 3月末日 | 3,602 | - | 0.2070 | - | |
| 4月末日 | 3,357 | - | 0.2008 | - | |
| 5月末日 | 3,477 | - | 0.2066 | - | |
| 6月末日 | 3,516 | - | 0.2069 | - | |
| 7月末日 | 3,408 | - | 0.1986 | - | |
| 8月末日 | 3,184 | - | 0.1892 | - | |
| 9月末日 | 2,768 | - | 0.1745 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年 9月17日) | 1 | 1 | 1.0238 | 1.0238 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月17日) | 26 | 27 | 0.9525 | 1.0075 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月17日) | 9 | 9 | 0.9577 | 1.0237 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月17日) | 1,079 | 1,108 | 0.6735 | 0.7395 |
| 第5特定期間末 | (2015年 9月17日) | 1,864 | 2,039 | 0.6162 | 0.6772 |
| 第6特定期間末 | (2016年 3月17日) | 1,034 | 1,112 | 0.5408 | 0.5768 |
| 第7特定期間末 | (2016年 9月20日) | 927 | 997 | 0.5363 | 0.5723 |
| 第8特定期間末 | (2017年 3月17日) | 1,869 | 1,951 | 0.6531 | 0.6891 |
| 第9特定期間末 | (2017年 9月19日) | 1,590 | 1,690 | 0.6672 | 0.7032 |
| 第10特定期間末 | (2018年 3月19日) | 1,060 | 1,130 | 0.6150 | 0.6510 |
| 第11特定期間末 | (2018年 9月18日) | 899 | 960 | 0.5231 | 0.5591 |
| 第12特定期間末 | (2019年 3月18日) | 737 | 793 | 0.5318 | 0.5678 |
| 第13特定期間末 | (2019年 9月17日) | 658 | 705 | 0.5311 | 0.5671 |
| 第14特定期間末 | (2020年 3月17日) | 488 | 531 | 0.4226 | 0.4586 |
| 第15特定期間末 | (2020年 9月17日) | 327 | 366 | 0.4201 | 0.4561 |
| 2019年 9月末日 | 662 | - | 0.5353 | - | |
| 10月末日 | 669 | - | 0.5399 | - | |
| 11月末日 | 677 | - | 0.5407 | - | |
| 12月末日 | 661 | - | 0.5578 | - | |
| 2020年 1月末日 | 639 | - | 0.5453 | - | |
| 2月末日 | 617 | - | 0.5271 | - | |
| 3月末日 | 443 | - | 0.3846 | - | |
| 4月末日 | 493 | - | 0.4261 | - | |
| 5月末日 | 524 | - | 0.4529 | - | |
| 6月末日 | 535 | - | 0.4624 | - | |
| 7月末日 | 488 | - | 0.4358 | - | |
| 8月末日 | 476 | - | 0.4301 | - | |
| 9月末日 | 312 | - | 0.3995 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2012年 3月19日) | 470 | 482 | 1.1320 | 1.1650 |
| 第2特定期間末 | (2012年 9月18日) | 693 | 741 | 1.0237 | 1.0927 |
| 第3特定期間末 | (2013年 3月18日) | 554 | 594 | 1.2197 | 1.2927 |
| 第4特定期間末 | (2013年 9月17日) | 550 | 590 | 1.0779 | 1.1529 |
| 第5特定期間末 | (2014年 3月17日) | 356 | 384 | 1.0727 | 1.1477 |
| 第6特定期間末 | (2014年 9月17日) | 206 | 221 | 1.1173 | 1.1923 |
| 第7特定期間末 | (2015年 3月17日) | 170 | 183 | 1.0382 | 1.1132 |
| 第8特定期間末 | (2015年 9月17日) | 177 | 192 | 0.8843 | 0.9548 |
| 第9特定期間末 | (2016年 3月17日) | 98 | 105 | 0.7854 | 0.8334 |
| 第10特定期間末 | (2016年 9月20日) | 80 | 86 | 0.7835 | 0.8315 |
| 第11特定期間末 | (2017年 3月17日) | 100 | 106 | 0.8959 | 0.9439 |
| 第12特定期間末 | (2017年 9月19日) | 74 | 79 | 0.8998 | 0.9478 |
| 第13特定期間末 | (2018年 3月19日) | 71 | 74 | 0.8251 | 0.8731 |
| 第14特定期間末 | (2018年 9月18日) | 44 | 47 | 0.6896 | 0.7376 |
| 第15特定期間末 | (2019年 3月18日) | 87 | 90 | 0.6932 | 0.7412 |
| 第16特定期間末 | (2019年 9月17日) | 80 | 86 | 0.6516 | 0.6996 |
| 第17特定期間末 | (2020年 3月17日) | 61 | 67 | 0.5040 | 0.5520 |
| 第18特定期間末 | (2020年 9月17日) | 33 | 38 | 0.5210 | 0.5690 |
| 2019年 9月末日 | 78 | - | 0.6403 | - | |
| 10月末日 | 80 | - | 0.6521 | - | |
| 11月末日 | 78 | - | 0.6399 | - | |
| 12月末日 | 81 | - | 0.6656 | - | |
| 2020年 1月末日 | 77 | - | 0.6314 | - | |
| 2月末日 | 75 | - | 0.6134 | - | |
| 3月末日 | 58 | - | 0.4777 | - | |
| 4月末日 | 59 | - | 0.4820 | - | |
| 5月末日 | 62 | - | 0.5069 | - | |
| 6月末日 | 63 | - | 0.5143 | - | |
| 7月末日 | 65 | - | 0.5244 | - | |
| 8月末日 | 33 | - | 0.5198 | - | |
| 9月末日 | 32 | - | 0.4989 | - | |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2012年 3月19日) | 17 | 17 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第2計算期間末 | (2012年 9月18日) | 5 | 5 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第3計算期間末 | (2013年 3月18日) | 23 | 23 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第4計算期間末 | (2013年 9月17日) | 13 | 13 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第5計算期間末 | (2014年 3月17日) | 11 | 11 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第6計算期間末 | (2014年 9月17日) | 1 | 1 | 1.0021 | 1.0021 |
| 第7計算期間末 | (2015年 3月17日) | 1 | 1 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第8計算期間末 | (2015年 9月17日) | 6 | 6 | 1.0023 | 1.0023 |
| 第9計算期間末 | (2016年 3月17日) | 1 | 1 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第10計算期間末 | (2016年 9月20日) | 1 | 1 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第11計算期間末 | (2017年 3月17日) | 38 | 38 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第12計算期間末 | (2017年 9月19日) | 1 | 1 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第13計算期間末 | (2018年 3月19日) | 1 | 1 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1 | 1 | 1.0032 | 1.0032 |
| 第15計算期間末 | (2019年 3月18日) | 1 | 1 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第16計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1 | 1 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第17計算期間末 | (2020年 3月17日) | 1 | 1 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第18計算期間末 | (2020年 9月17日) | 5 | 5 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2019年 9月末日 | 1 | - | 1.0034 | - | |
| 10月末日 | 1 | - | 1.0035 | - | |
| 11月末日 | 1 | - | 1.0035 | - | |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0033 | - | |
| 2020年 1月末日 | 1 | - | 1.0033 | - | |
| 2月末日 | 1 | - | 1.0034 | - | |
| 3月末日 | 6 | - | 1.0035 | - | |
| 4月末日 | 6 | - | 1.0035 | - | |
| 5月末日 | 5 | - | 1.0035 | - | |
| 6月末日 | 5 | - | 1.0036 | - | |
| 7月末日 | 5 | - | 1.0036 | - | |
| 8月末日 | 5 | - | 1.0036 | - | |
| 9月末日 | 5 | - | 1.0036 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
