有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	11,770	11,924	1.0394	1.0564
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	18,282	18,892	1.0701	1.1061
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	58,532	59,857	1.0895	1.1295
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	73,032	75,853	1.0366	1.0786
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	60,604	63,295	1.0591	1.1011
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	51,027	53,200	1.0448	1.0868
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	44,830	46,723	1.0347	1.0767
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	38,389	40,165	0.9684	1.0104
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	30,721	32,253	0.9313	0.9733
平成27年 4月末日		45,322	-	1.0331	-
5月末日		45,031	-	1.0171	-
6月末日		42,222	-	0.9860	-
7月末日		41,095	-	0.9909	-
8月末日		39,444	-	0.9761	-
9月末日		37,756	-	0.9607	-
10月末日		38,196	-	0.9684	-
11月末日		37,040	-	0.9662	-
12月末日		35,243	-	0.9546	-
平成28年 1月末日		32,690	-	0.9388	-
2月末日		30,925	-	0.9162	-
3月末日		30,524	-	0.9348	-
4月末日		29,898	-	0.9404	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	328	332	1.1184	1.1354
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	725	746	1.0844	1.1204
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	3,609	3,660	1.3526	1.3926
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	14,387	14,731	1.3508	1.3928
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	11,769	12,170	1.4248	1.4668
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	8,587	8,863	1.5034	1.5454
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	8,440	8,664	1.7162	1.7582
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	7,633	7,837	1.6253	1.6673
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	5,883	6,062	1.5073	1.5493
平成27年 4月末日		8,365	-	1.6842	-
5月末日		8,582	-	1.7393	-
6月末日		8,299	-	1.6691	-
7月末日		8,410	-	1.7046	-
8月末日		8,012	-	1.6398	-
9月末日		7,440	-	1.6051	-
10月末日		7,540	-	1.6394	-
11月末日		7,358	-	1.6635	-
12月末日		6,979	-	1.6199	-
平成28年 1月末日		6,419	-	1.5754	-
2月末日		5,820	-	1.4810	-
3月末日		5,746	-	1.4974	-
4月末日		5,651	-	1.4956	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	8	9	1.0830	1.0995
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	3	3	1.0453	1.0783
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	37	38	1.2875	1.3245
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	62	63	1.3063	1.3453
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	104	106	1.4464	1.4854
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	110	113	1.4208	1.4598
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	49	51	1.3246	1.3636
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	35	36	1.3306	1.3696
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	32	33	1.2004	1.2394
平成27年 4月末日		47	-	1.3474	-
5月末日		30	-	1.3850	-
6月末日		35	-	1.3549	-
7月末日		36	-	1.3546	-
8月末日		35	-	1.3349	-
9月末日		34	-	1.3048	-
10月末日		34	-	1.3013	-
11月末日		34	-	1.2750	-
12月末日		34	-	1.2759	-
平成28年 1月末日		33	-	1.2435	-
2月末日		31	-	1.1658	-
3月末日		32	-	1.2213	-
4月末日		32	-	1.2116	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	7,023	7,181	1.1430	1.1730
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	11,814	12,415	1.0982	1.1612
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	7,891	8,439	1.3366	1.4056
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	4,706	5,020	1.1746	1.2466
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	4,738	5,038	1.1873	1.2593
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	4,947	5,234	1.2299	1.3019
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	5,762	6,080	1.1690	1.2410
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	5,845	6,210	1.0167	1.0837
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	4,686	4,902	0.9662	1.0082
平成27年 4月末日		6,131	-	1.1935	-
5月末日		6,252	-	1.1747	-
6月末日		6,237	-	1.1254	-
7月末日		6,173	-	1.0875	-
8月末日		5,908	-	1.0218	-
9月末日		5,517	-	0.9792	-
10月末日		5,516	-	1.0084	-
11月末日		5,587	-	1.0386	-
12月末日		5,228	-	1.0246	-
平成28年 1月末日		4,852	-	0.9667	-
2月末日		4,423	-	0.9165	-
3月末日		4,783	-	0.9927	-
4月末日		4,658	-	0.9744	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	12,146	12,560	1.0851	1.1286
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	13,801	15,099	0.9184	1.0084
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	19,436	20,870	1.1261	1.2181
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	13,228	14,742	0.9336	1.0296
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	12,724	14,120	0.9198	1.0158
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	10,491	11,556	0.9585	1.0545
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	11,512	12,748	0.7762	0.8722
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	13,159	15,036	0.5983	0.6873
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	9,282	10,288	0.5545	0.6085
平成27年 4月末日		15,866	-	0.8372	-
5月末日		16,487	-	0.7889	-
6月末日		17,308	-	0.7633	-
7月末日		16,542	-	0.7212	-
8月末日		14,575	-	0.6496	-
9月末日		11,803	-	0.5541	-
10月末日		12,029	-	0.5964	-
11月末日		12,321	-	0.6281	-
12月末日		10,920	-	0.5933	-
平成28年 1月末日		9,481	-	0.5468	-
2月末日		8,875	-	0.5227	-
3月末日		9,567	-	0.5836	-
4月末日		9,398	-	0.5878	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	38	38	1.0204	1.0204
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	591	613	1.0613	1.1063
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	643	675	1.1126	1.1666
第4特定期間末	(平成27年 3月17日)	654	685	1.0782	1.1322
第5特定期間末	(平成27年 9月17日)	662	698	0.9404	0.9924
第6特定期間末	(平成28年 3月17日)	469	496	0.7982	0.8402
平成27年 4月末日		703	-	1.0714	-
5月末日		733	-	1.0928	-
6月末日		749	-	1.0290	-
7月末日		728	-	0.9968	-
8月末日		663	-	0.9409	-
9月末日		635	-	0.9030	-
10月末日		638	-	0.9456	-
11月末日		630	-	0.9632	-
12月末日		546	-	0.9011	-
平成28年 1月末日		488	-	0.8217	-
2月末日		460	-	0.7784	-
3月末日		487	-	0.8283	-
4月末日		464	-	0.8136	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	1	1	1.0138	1.0138
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	83	88	0.9712	1.0362
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	140	147	0.9914	1.0694
第4特定期間末	(平成27年 3月17日)	140	153	0.9439	1.0219
第5特定期間末	(平成27年 9月17日)	198	216	0.7787	0.8527
第6特定期間末	(平成28年 3月17日)	146	158	0.7485	0.8025
平成27年 4月末日		196	-	0.9182	-
5月末日		212	-	0.9438	-
6月末日		231	-	0.8961	-
7月末日		228	-	0.8835	-
8月末日		206	-	0.8103	-
9月末日		194	-	0.7627	-
10月末日		205	-	0.8070	-
11月末日		181	-	0.8271	-
12月末日		165	-	0.8097	-
平成28年 1月末日		152	-	0.7709	-
2月末日		142	-	0.7268	-
3月末日		151	-	0.7701	-
4月末日		151	-	0.7680	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月17日)	1	1	1.0238	1.0238
第2特定期間末	(平成26年 3月17日)	26	27	0.9525	1.0075
第3特定期間末	(平成26年 9月17日)	9	9	0.9577	1.0237
第4特定期間末	(平成27年 3月17日)	1,079	1,108	0.6735	0.7395
第5特定期間末	(平成27年 9月17日)	1,864	2,039	0.6162	0.6772
第6特定期間末	(平成28年 3月17日)	1,034	1,112	0.5408	0.5768
平成27年 4月末日		1,951	-	0.7999	-
5月末日		2,244	-	0.8110	-
6月末日		2,344	-	0.7464	-
7月末日		2,234	-	0.7097	-
8月末日		1,895	-	0.6179	-
9月末日		1,643	-	0.6084	-
10月末日		1,552	-	0.6377	-
11月末日		1,435	-	0.6311	-
12月末日		1,126	-	0.5663	-
平成28年 1月末日		1,055	-	0.5190	-
2月末日		966	-	0.4961	-
3月末日		1,096	-	0.5618	-
4月末日		1,162	-	0.5713	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月19日)	470	482	1.1320	1.1650
第2特定期間末	(平成24年 9月18日)	693	741	1.0237	1.0927
第3特定期間末	(平成25年 3月18日)	554	594	1.2197	1.2927
第4特定期間末	(平成25年 9月17日)	550	590	1.0779	1.1529
第5特定期間末	(平成26年 3月17日)	356	384	1.0727	1.1477
第6特定期間末	(平成26年 9月17日)	206	221	1.1173	1.1923
第7特定期間末	(平成27年 3月17日)	170	183	1.0382	1.1132
第8特定期間末	(平成27年 9月17日)	177	192	0.8843	0.9548
第9特定期間末	(平成28年 3月17日)	98	105	0.7854	0.8334
平成27年 4月末日		244	-	1.0843	-
5月末日		228	-	1.0602	-
6月末日		221	-	1.0186	-
7月末日		204	-	0.9845	-
8月末日		187	-	0.9132	-
9月末日		168	-	0.8358	-
10月末日		126	-	0.8746	-
11月末日		129	-	0.8947	-
12月末日		107	-	0.8505	-
平成28年 1月末日		98	-	0.7910	-
2月末日		94	-	0.7523	-
3月末日		104	-	0.8266	-
4月末日		90	-	0.8277	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成24年 3月19日)	17	17	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成24年 9月18日)	5	5	1.0006	1.0006
第3計算期間末	(平成25年 3月18日)	23	23	1.0011	1.0011
第4計算期間末	(平成25年 9月17日)	13	13	1.0014	1.0014
第5計算期間末	(平成26年 3月17日)	11	11	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(平成26年 9月17日)	1	1	1.0021	1.0021
第7計算期間末	(平成27年 3月17日)	1	1	1.0022	1.0022
第8計算期間末	(平成27年 9月17日)	6	6	1.0023	1.0023
第9計算期間末	(平成28年 3月17日)	1	1	1.0022	1.0022
平成27年 4月末日		3	-	1.0022	-
5月末日		3	-	1.0022	-
6月末日		4	-	1.0022	-
7月末日		4	-	1.0023	-
8月末日		3	-	1.0023	-
9月末日		6	-	1.0023	-
10月末日		3	-	1.0022	-
11月末日		3	-	1.0022	-
12月末日		7	-	1.0022	-
平成28年 1月末日		2	-	1.0022	-
2月末日		1	-	1.0021	-
3月末日		1	-	1.0020	-
4月末日		1	-	1.0021	-