有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年 3月19日)	11,770	11,924	1.0394	1.0564
第2特定期間末	(2012年 9月18日)	18,282	18,892	1.0701	1.1061
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	58,532	59,857	1.0895	1.1295
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	73,032	75,853	1.0366	1.0786
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	60,604	63,295	1.0591	1.1011
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	51,027	53,200	1.0448	1.0868
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	44,830	46,723	1.0347	1.0767
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	38,389	40,165	0.9684	1.0104
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	30,721	32,253	0.9313	0.9733
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	26,958	28,246	0.9316	0.9736
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	22,528	23,688	0.8817	0.9237
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	19,978	20,936	0.8795	0.9195
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	14,823	15,419	0.8356	0.8656
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	11,981	12,469	0.7890	0.8190
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	10,721	10,973	0.7808	0.7988
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	10,744	10,988	0.8017	0.8197
2018年 9月末日		11,870	-	0.7867	-
10月末日		11,252	-	0.7748	-
11月末日		10,716	-	0.7638	-
12月末日		10,467	-	0.7597	-
2019年 1月末日		10,562	-	0.7734	-
2月末日		10,641	-	0.7775	-
3月末日		10,785	-	0.7866	-
4月末日		10,745	-	0.7897	-
5月末日		10,693	-	0.7856	-
6月末日		10,836	-	0.8017	-
7月末日		10,853	-	0.8044	-
8月末日		11,030	-	0.8149	-
9月末日		10,832	-	0.8063	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年 3月19日)	328	332	1.1184	1.1354
第2特定期間末	(2012年 9月18日)	725	746	1.0844	1.1204
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	3,609	3,660	1.3526	1.3926
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	14,387	14,731	1.3508	1.3928
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	11,769	12,170	1.4248	1.4668
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	8,587	8,863	1.5034	1.5454
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	8,440	8,664	1.7162	1.7582
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	7,633	7,837	1.6253	1.6673
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	5,883	6,062	1.5073	1.5493
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	4,930	5,084	1.3873	1.4293
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	4,662	4,801	1.4965	1.5385
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	3,957	4,077	1.5027	1.5447
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	3,535	3,642	1.3861	1.4281
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	3,282	3,381	1.4104	1.4524
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	3,446	3,546	1.3987	1.4407
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	3,841	3,961	1.3962	1.4422
2018年 9月末日		3,310	-	1.4224	-
10月末日		3,231	-	1.3963	-
11月末日		3,242	-	1.3842	-
12月末日		3,170	-	1.3489	-
2019年 1月末日		3,318	-	1.3605	-
2月末日		3,424	-	1.3845	-
3月末日		3,486	-	1.3978	-
4月末日		3,555	-	1.4156	-
5月末日		3,560	-	1.3843	-
6月末日		3,685	-	1.3938	-
7月末日		3,729	-	1.4110	-
8月末日		3,724	-	1.4002	-
9月末日		3,933	-	1.4070	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年 3月19日)	8	9	1.0830	1.0995
第2特定期間末	(2012年 9月18日)	3	3	1.0453	1.0783
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	37	38	1.2875	1.3245
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	62	63	1.3063	1.3453
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	104	106	1.4464	1.4854
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	110	113	1.4208	1.4598
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	49	51	1.3246	1.3636
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	35	36	1.3306	1.3696
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	32	33	1.2004	1.2394
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	30	31	1.1001	1.1391
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	28	29	1.1207	1.1597
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	31	32	1.2327	1.2717
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	34	35	1.1491	1.1881
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	33	34	1.0897	1.1287
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	33	34	1.0268	1.0658
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	27	28	0.9827	1.0217
2018年 9月末日		33	-	1.0990	-
10月末日		32	-	1.0467	-
11月末日		32	-	1.0357	-
12月末日		31	-	1.0068	-
2019年 1月末日		30	-	1.0132	-
2月末日		33	-	1.0235	-
3月末日		27	-	1.0167	-
4月末日		27	-	1.0177	-
5月末日		26	-	0.9908	-
6月末日		27	-	1.0134	-
7月末日		27	-	1.0015	-
8月末日		27	-	0.9855	-
9月末日		27	-	0.9772	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年 3月19日)	7,023	7,181	1.1430	1.1730
第2特定期間末	(2012年 9月18日)	11,814	12,415	1.0982	1.1612
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	7,891	8,439	1.3366	1.4056
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	4,706	5,020	1.1746	1.2466
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	4,738	5,038	1.1873	1.2593
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	4,947	5,234	1.2299	1.3019
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	5,762	6,080	1.1690	1.2410
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	5,845	6,210	1.0167	1.0837
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	4,686	4,902	0.9662	1.0082
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	4,212	4,413	0.8836	0.9256
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	4,046	4,235	0.9647	1.0067
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	3,445	3,604	0.9970	1.0390
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	2,759	2,893	0.8746	0.9166
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	2,318	2,445	0.8095	0.8515
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	2,008	2,122	0.7732	0.8152
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	1,889	1,997	0.7303	0.7723
2018年 9月末日		2,334	-	0.8208	-
10月末日		2,222	-	0.7907	-
11月末日		2,211	-	0.8026	-
12月末日		1,970	-	0.7485	-
2019年 1月末日		2,045	-	0.7691	-
2月末日		2,021	-	0.7743	-
3月末日		2,001	-	0.7714	-
4月末日		2,000	-	0.7708	-
5月末日		1,910	-	0.7394	-
6月末日		1,947	-	0.7506	-
7月末日		1,925	-	0.7424	-
8月末日		1,869	-	0.7189	-
9月末日		1,872	-	0.7238	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年 3月19日)	12,146	12,560	1.0851	1.1286
第2特定期間末	(2012年 9月18日)	13,801	15,099	0.9184	1.0084
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	19,436	20,870	1.1261	1.2181
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	13,228	14,742	0.9336	1.0296
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	12,724	14,120	0.9198	1.0158
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	10,491	11,556	0.9585	1.0545
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	11,512	12,748	0.7762	0.8722
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	13,159	15,036	0.5983	0.6873
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	9,282	10,288	0.5545	0.6085
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	8,409	9,238	0.5726	0.6266
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	7,467	8,205	0.6441	0.6981
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	5,377	5,887	0.6303	0.6843
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	4,462	4,937	0.5302	0.5842
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	2,946	3,366	0.3931	0.4471
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	2,915	3,178	0.4096	0.4456
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	2,557	2,810	0.3666	0.4026
2018年 9月末日		3,136	-	0.4169	-
10月末日		3,260	-	0.4356	-
11月末日		3,064	-	0.4142	-
12月末日		2,904	-	0.3947	-
2019年 1月末日		2,974	-	0.4148	-
2月末日		2,989	-	0.4175	-
3月末日		2,792	-	0.3935	-
4月末日		2,803	-	0.3967	-
5月末日		2,698	-	0.3811	-
6月末日		2,788	-	0.3930	-
7月末日		2,820	-	0.4028	-
8月末日		2,536	-	0.3616	-
9月末日		2,495	-	0.3615	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月17日)	38	38	1.0204	1.0204
第2特定期間末	(2014年 3月17日)	591	613	1.0613	1.1063
第3特定期間末	(2014年 9月17日)	643	675	1.1126	1.1666
第4特定期間末	(2015年 3月17日)	654	685	1.0782	1.1322
第5特定期間末	(2015年 9月17日)	662	698	0.9404	0.9924
第6特定期間末	(2016年 3月17日)	469	496	0.7982	0.8402
第7特定期間末	(2016年 9月20日)	367	391	0.6645	0.7065
第8特定期間末	(2017年 3月17日)	480	506	0.7182	0.7602
第9特定期間末	(2017年 9月19日)	524	552	0.7788	0.8208
第10特定期間末	(2018年 3月19日)	512	543	0.6804	0.7224
第11特定期間末	(2018年 9月18日)	468	498	0.6869	0.7289
第12特定期間末	(2019年 3月18日)	418	446	0.6616	0.7036
第13特定期間末	(2019年 9月17日)	517	547	0.6529	0.6949
2018年 9月末日		473	-	0.6958	-
10月末日		437	-	0.6423	-
11月末日		399	-	0.6287	-
12月末日		399	-	0.6268	-
2019年 1月末日		415	-	0.6492	-
2月末日		415	-	0.6568	-
3月末日		431	-	0.6571	-
4月末日		429	-	0.6751	-
5月末日		417	-	0.6536	-
6月末日		423	-	0.6594	-
7月末日		532	-	0.6708	-
8月末日		501	-	0.6326	-
9月末日		516	-	0.6506	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月17日)	1	1	1.0138	1.0138
第2特定期間末	(2014年 3月17日)	83	88	0.9712	1.0362
第3特定期間末	(2014年 9月17日)	140	147	0.9914	1.0694
第4特定期間末	(2015年 3月17日)	140	153	0.9439	1.0219
第5特定期間末	(2015年 9月17日)	198	216	0.7787	0.8527
第6特定期間末	(2016年 3月17日)	146	158	0.7485	0.8025
第7特定期間末	(2016年 9月20日)	83	93	0.6723	0.7263
第8特定期間末	(2017年 3月17日)	101	108	0.5789	0.6329
第9特定期間末	(2017年 9月19日)	615	639	0.6033	0.6573
第10特定期間末	(2018年 3月19日)	1,080	1,191	0.4794	0.5334
第11特定期間末	(2018年 9月18日)	515	620	0.2987	0.3527
第12特定期間末	(2019年 3月18日)	1,306	1,448	0.3218	0.3758
第13特定期間末	(2019年 9月17日)	2,854	3,237	0.2920	0.3460
2018年 9月末日		522	-	0.3118	-
10月末日		607	-	0.3314	-
11月末日		831	-	0.3472	-
12月末日		809	-	0.3291	-
2019年 1月末日		883	-	0.3320	-
2月末日		1,135	-	0.3321	-
3月末日		1,653	-	0.3155	-
4月末日		1,670	-	0.2987	-
5月末日		1,752	-	0.2867	-
6月末日		1,909	-	0.2976	-
7月末日		2,402	-	0.3105	-
8月末日		2,658	-	0.2900	-
9月末日		3,340	-	0.2964	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月17日)	1	1	1.0238	1.0238
第2特定期間末	(2014年 3月17日)	26	27	0.9525	1.0075
第3特定期間末	(2014年 9月17日)	9	9	0.9577	1.0237
第4特定期間末	(2015年 3月17日)	1,079	1,108	0.6735	0.7395
第5特定期間末	(2015年 9月17日)	1,864	2,039	0.6162	0.6772
第6特定期間末	(2016年 3月17日)	1,034	1,112	0.5408	0.5768
第7特定期間末	(2016年 9月20日)	927	997	0.5363	0.5723
第8特定期間末	(2017年 3月17日)	1,869	1,951	0.6531	0.6891
第9特定期間末	(2017年 9月19日)	1,590	1,690	0.6672	0.7032
第10特定期間末	(2018年 3月19日)	1,060	1,130	0.6150	0.6510
第11特定期間末	(2018年 9月18日)	899	960	0.5231	0.5591
第12特定期間末	(2019年 3月18日)	737	793	0.5318	0.5678
第13特定期間末	(2019年 9月17日)	658	705	0.5311	0.5671
2018年 9月末日		943	-	0.5457	-
10月末日		906	-	0.5353	-
11月末日		892	-	0.5247	-
12月末日		709	-	0.4849	-
2019年 1月末日		726	-	0.5148	-
2月末日		740	-	0.5226	-
3月末日		741	-	0.5329	-
4月末日		741	-	0.5406	-
5月末日		691	-	0.5229	-
6月末日		719	-	0.5428	-
7月末日		735	-	0.5452	-
8月末日		660	-	0.5151	-
9月末日		662	-	0.5353	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年 3月19日)	470	482	1.1320	1.1650
第2特定期間末	(2012年 9月18日)	693	741	1.0237	1.0927
第3特定期間末	(2013年 3月18日)	554	594	1.2197	1.2927
第4特定期間末	(2013年 9月17日)	550	590	1.0779	1.1529
第5特定期間末	(2014年 3月17日)	356	384	1.0727	1.1477
第6特定期間末	(2014年 9月17日)	206	221	1.1173	1.1923
第7特定期間末	(2015年 3月17日)	170	183	1.0382	1.1132
第8特定期間末	(2015年 9月17日)	177	192	0.8843	0.9548
第9特定期間末	(2016年 3月17日)	98	105	0.7854	0.8334
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	80	86	0.7835	0.8315
第11特定期間末	(2017年 3月17日)	100	106	0.8959	0.9439
第12特定期間末	(2017年 9月19日)	74	79	0.8998	0.9478
第13特定期間末	(2018年 3月19日)	71	74	0.8251	0.8731
第14特定期間末	(2018年 9月18日)	44	47	0.6896	0.7376
第15特定期間末	(2019年 3月18日)	87	90	0.6932	0.7412
第16特定期間末	(2019年 9月17日)	80	86	0.6516	0.6996
2018年 9月末日		46	-	0.7228	-
10月末日		45	-	0.7112	-
11月末日		46	-	0.7169	-
12月末日		43	-	0.6696	-
2019年 1月末日		45	-	0.7038	-
2月末日		88	-	0.7038	-
3月末日		86	-	0.6806	-
4月末日		85	-	0.6877	-
5月末日		82	-	0.6590	-
6月末日		86	-	0.6796	-
7月末日		84	-	0.6847	-
8月末日		78	-	0.6353	-
9月末日		78	-	0.6403	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2012年 3月19日)	17	17	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(2012年 9月18日)	5	5	1.0006	1.0006
第3計算期間末	(2013年 3月18日)	23	23	1.0011	1.0011
第4計算期間末	(2013年 9月17日)	13	13	1.0014	1.0014
第5計算期間末	(2014年 3月17日)	11	11	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(2014年 9月17日)	1	1	1.0021	1.0021
第7計算期間末	(2015年 3月17日)	1	1	1.0022	1.0022
第8計算期間末	(2015年 9月17日)	6	6	1.0023	1.0023
第9計算期間末	(2016年 3月17日)	1	1	1.0022	1.0022
第10計算期間末	(2016年 9月20日)	1	1	1.0022	1.0022
第11計算期間末	(2017年 3月17日)	38	38	1.0020	1.0020
第12計算期間末	(2017年 9月19日)	1	1	1.0030	1.0030
第13計算期間末	(2018年 3月19日)	1	1	1.0036	1.0036
第14計算期間末	(2018年 9月18日)	1	1	1.0032	1.0032
第15計算期間末	(2019年 3月18日)	1	1	1.0035	1.0035
第16計算期間末	(2019年 9月17日)	1	1	1.0035	1.0035
2018年 9月末日		1	-	1.0033	-
10月末日		1	-	1.0034	-
11月末日		1	-	1.0035	-
12月末日		1	-	1.0036	-
2019年 1月末日		1	-	1.0036	-
2月末日		1	-	1.0035	-
3月末日		1	-	1.0035	-
4月末日		1	-	1.0035	-
5月末日		1	-	1.0036	-
6月末日		1	-	1.0036	-
7月末日		1	-	1.0032	-
8月末日		1	-	1.0034	-
9月末日		1	-	1.0034	-