有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 5月15日現在) | 第6期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,900 | 48,887 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,876 | 1,259,700 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005 | 2,006 |
| 流動資産合計 | 1,241,781 | 1,310,593 |
| 資産合計 | 1,241,781 | 1,310,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 181 | 186 |
| 未払委託者報酬 | 5,177 | 5,722 |
| その他未払費用 | 118 | 127 |
| 流動負債合計 | 6,476 | 7,035 |
| 負債合計 | 6,476 | 7,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,305 | 303,558 |
| (分配準備積立金) | 428,543 | 480,710 |
| 元本等合計 | 1,235,305 | 1,303,558 |
| 純資産合計 | 1,235,305 | 1,303,558 |
| 負債純資産合計 | 1,241,781 | 1,310,593 |
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