有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 5月15日現在) | 第8期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,136 | 35,523 |
| 投資信託受益証券 | 1,165,220 | 1,075,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007 | 2,007 |
| 流動資産合計 | 1,219,363 | 1,112,765 |
| 資産合計 | 1,219,363 | 1,112,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 185 | 185 |
| 未払委託者報酬 | 5,648 | 5,301 |
| その他未払費用 | 118 | 125 |
| 流動負債合計 | 6,951 | 6,611 |
| 負債合計 | 6,951 | 6,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,412 | 106,154 |
| (分配準備積立金) | 533,459 | 589,898 |
| 元本等合計 | 1,212,412 | 1,106,154 |
| 純資産合計 | 1,212,412 | 1,106,154 |
| 負債純資産合計 | 1,219,363 | 1,112,765 |
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