有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年11月16日現在) | 第9期 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,523 | 56,995 |
| 投資信託受益証券 | 1,075,235 | 990,784 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007 | 2,008 |
| 流動資産合計 | 1,112,765 | 1,049,787 |
| 資産合計 | 1,112,765 | 1,049,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 185 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 5,301 | 4,683 |
| その他未払費用 | 125 | 119 |
| 流動負債合計 | 6,611 | 5,984 |
| 負債合計 | 6,611 | 5,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,154 | 43,803 |
| (分配準備積立金) | 589,898 | 650,814 |
| 元本等合計 | 1,106,154 | 1,043,803 |
| 純資産合計 | 1,106,154 | 1,043,803 |
| 負債純資産合計 | 1,112,765 | 1,049,787 |
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