有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 5月16日現在) | 第10期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,995 | 37,083 |
| 投資信託受益証券 | 990,784 | 1,027,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008 | 2,008 |
| 流動資産合計 | 1,049,787 | 1,066,633 |
| 資産合計 | 1,049,787 | 1,066,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 182 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 4,683 | 4,768 |
| その他未払費用 | 119 | 125 |
| 流動負債合計 | 5,984 | 6,076 |
| 負債合計 | 5,984 | 6,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,803 | 60,557 |
| (分配準備積立金) | 650,814 | 716,588 |
| 元本等合計 | 1,043,803 | 1,060,557 |
| 純資産合計 | 1,043,803 | 1,060,557 |
| 負債純資産合計 | 1,049,787 | 1,066,633 |
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