有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年 5月15日現在) | 第12期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,871 | 19,413 |
| 投資信託受益証券 | 1,171,140 | 1,144,564 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007 | 2,007 |
| 流動資産合計 | 1,200,018 | 1,165,984 |
| 資産合計 | 1,200,018 | 1,165,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 181 | 184 |
| 未払委託者報酬 | 5,178 | 5,475 |
| その他未払費用 | 120 | 127 |
| 流動負債合計 | 6,479 | 6,786 |
| 負債合計 | 6,479 | 6,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,539 | 159,198 |
| (分配準備積立金) | 779,091 | 836,548 |
| 元本等合計 | 1,193,539 | 1,159,198 |
| 純資産合計 | 1,193,539 | 1,159,198 |
| 負債純資産合計 | 1,200,018 | 1,165,984 |
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