有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年11月17日現在) | 第7期 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,887 | 52,136 |
| 投資信託受益証券 | 1,259,700 | 1,165,220 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006 | 2,007 |
| 流動資産合計 | 1,310,593 | 1,219,363 |
| 資産合計 | 1,310,593 | 1,219,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 186 | 185 |
| 未払委託者報酬 | 5,722 | 5,648 |
| その他未払費用 | 127 | 118 |
| 流動負債合計 | 7,035 | 6,951 |
| 負債合計 | 7,035 | 6,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,558 | 212,412 |
| (分配準備積立金) | 480,710 | 533,459 |
| 元本等合計 | 1,303,558 | 1,212,412 |
| 純資産合計 | 1,303,558 | 1,212,412 |
| 負債純資産合計 | 1,310,593 | 1,219,363 |
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