託財産の財務諸表にかかる監査費用(税込)は、信託財産中から支弁します。
③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
また、組入外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記の手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。2019/06/14 9:00

#2 ファンドの仕組み（連結）

[JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドとは]
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門であるJ.P.モルガン・アセット・マネジメント※の運用会社として、1974年にロンドンで設立されました。同社はJ.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用技術および調査能力を活用し、新興国債券運用に関して豊富な経験を有しています。
※J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

2019/06/14 9:00

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<属性区分表>円ヘッジ・コース

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合	年1回年2回年4回年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々その他	グローバル(日本を除く)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ	あり(フルヘッジ) なし

e border="0" width="616">投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式
一般

2019/06/14 9:00

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年3月末日現在、261本であり、その純資産総額の合計は1,145,344百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	146本	461,701百万円
単位型株式投資信託	53本	165,496百万円
単位型公社債投資信託	62本	518,148百万円
合計	261本	1,145,344百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託146本461,701百万円単位型株式投資信託53本165,496百万円単位型公社債投資信託62本518,148百万円合計261本1,145,344百万円

2019/06/14 9:00

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3824%※(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%となった場合は、年1.408%となります。

2019/06/14 9:00

#6 投資リスク（連結）

・円ヘッジ・コース
投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル建て)について、原則として円買い/米ドル売りの為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、完全にヘッジすることはできませんので、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
・米ドルブル・コース

2019/06/14 9:00

#7 投資制限（連結）

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行いません。
③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。

2019/06/14 9:00

#8 投資対象（連結）

の信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)

2019/06/14 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

29,817,3331.0016
29,814,3562.11(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

4,477,3651.0016
4,476,9182.09(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-003

422,1941.0016
422,1521.98(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-004

134,6011.0016
134,5872.15(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄-005

1,105,8791.0016
1,105,7681.97(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#14 投資有価証券の主要銘柄-006

21,767,7611.0016
21,765,5882.11(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#15 投資有価証券の主要銘柄-007

71,1271.0016
71,1201.58(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#16 投資有価証券の主要銘柄-008

9,265,8501.0016
9,264,9252.08(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#17 投資有価証券の主要銘柄-009

197,4611.0016
197,4402.03(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#18 投資状況-001

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,356	95.91
親投資信託受益証券	日本	30	2.11
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	1.98
合計(純資産総額)	-	1,413	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,35695.91親投資信託受益証券日本302.11現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本271.98合計(純資産総額)-1,413100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#19 投資状況-002

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	204	94.90
親投資信託受益証券	日本	4	2.09
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	3.01
合計(純資産総額)	-	215	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島20494.90親投資信託受益証券日本42.09現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本73.01合計(純資産総額)-215100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#20 投資状況-003

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20	94.68
親投資信託受益証券	日本	0	1.98
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	3.34
合計(純資産総額)	-	21	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2094.68親投資信託受益証券日本01.98現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本13.34合計(純資産総額)-21100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#21 投資状況-004

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6	94.57
親投資信託受益証券	日本	0	2.15
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.28
合計(純資産総額)	-	6	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島694.57親投資信託受益証券日本02.15現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.28合計(純資産総額)-6100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#22 投資状況-005

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	54	95.62
親投資信託受益証券	日本	1	1.97
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	2.41
合計(純資産総額)	-	56	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5495.62親投資信託受益証券日本11.97現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本12.41合計(純資産総額)-56100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#23 投資状況-006

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	992	96.06
親投資信託受益証券	日本	22	2.11
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	19	1.83
合計(純資産総額)	-	1,033	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島99296.06親投資信託受益証券日本222.11現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本191.83合計(純資産総額)-1,033100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#24 投資状況-007

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4	94.73
親投資信託受益証券	日本	0	1.58
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.69
合計(純資産総額)	-	4	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島494.73親投資信託受益証券日本01.58現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.69合計(純資産総額)-4100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#25 投資状況-008

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	424	95.26
親投資信託受益証券	日本	9	2.08
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	2.66
合計(純資産総額)	-	445	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島42495.26親投資信託受益証券日本92.08現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本122.66合計(純資産総額)-445100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#26 投資状況-009

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9	94.62
親投資信託受益証券	日本	0	2.03
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	3.35
合計(純資産総額)	-	10	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島994.62親投資信託受益証券日本02.03現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本13.35合計(純資産総額)-10100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00

#27 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

	第37期(自 2016年4月1日至 2017年3月31日)		第38期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
13.役員賞与引当金繰入		6,458		22,308
14.固定資産減価償却費		63,703		50,503
15.諸経費		62,410		54,047

e border="0" width="616">

2019/06/14 9:00

#28 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,267,5145,580,3046,957,972当期変動額当期純利益14,62214,62214,622株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----14,62214,62214,622当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△2,539	△2,539	6,955,433
当期変動額
当期純利益			14,622
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,647	2,647	2,647
当期変動額合計	2,647	2,647	17,270
当期末残高	108	108	6,972,703

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合計その他有価証券

2019/06/14 9:00

#29 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/06/14 9:00

#30 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券基準価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。(2)有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
3 その他	当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2018年9月19日から2019年3月15日までとなっております。

e border="0" width="616">1 運用資産の評価基準
及び評価方法(1)投資信託受益証券

2019/06/14 9:00

#31 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/06/14 9:00

#32 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

2019/06/14 9:00

#33 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年3月29日現在)

2019/06/14 9:00

#34 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第37期(2017年3月31日現在)		第38期(2018年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			6,642,674		7,254,267
5.未収運用受託報酬			383,416		450,583
6.繰延税金資産			52,937		104,232
流動資産計			8,020,932		8,909,139
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			176,527		141,929
(1)建物	※1	114,696		101,837
(3)その他	※1	504		378
2.無形固定資産			48,795		44,418
(1)電話加入権		2,862		2,862
(3)ソフトウェア仮勘定		3,586		5,477
3.投資その他の資産			296,532		295,596
(1)投資有価証券		38,529		37,527
(3)長期差入保証金		122,433		117,140
(4)繰延税金資産		103,847		116,050
(5)その他		26,335		19,491

e border="0" width="616"> 第37期
(2017年3月31日現在)第38期

2019/06/14 9:00

#35 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①ファンドの主な投資対象
外国投資信託受益証券:原則としてファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
マザーファンド:原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主な投資対象
公社債等:a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/2019/06/14 9:00

#36 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2019年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/06/14 9:00

#37 附属明細表（連結）

当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

2019/06/14 9:00

#38 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	202	100.00
合計(純資産総額)	-	202	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本202100.00合計(純資産総額)-202100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/14 9:00