有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年3月29日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class G- AUD Bull Class	10,485,359.901	95.130 997,503,743	94.611 992,030,385	96.06
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	21,730,819	1.0017 21,767,761	1.0016 21,765,588	2.11

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2019年3月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	96.06
親投資信託受益証券	2.11
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。