有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年9月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class G- AUD Bull Class	28,180,144.534	103.990 2,930,453,230	106.018 2,987,602,563	95.01
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	97,142,620	1.0035 97,482,619	1.0035 97,482,619	3.10

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.01
親投資信託受益証券	3.10
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。