有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年3月31日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class G- AUD Bull Class	20,640,454.218	116.680 2,408,328,198	116.776 2,410,309,681	95.43
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	78,292,798	1.0031 78,535,505	1.0030 78,527,676	3.11

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成29年3月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.43
親投資信託受益証券	3.11
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。