有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年9月28日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class G- AUD Bull Class	11,374,953.763	97.060 1,104,053,012	100.620 1,144,547,847	95.67
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	25,004,599	1.0021 25,057,108	1.0020 25,054,608	2.09

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2018年9月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.67
親投資信託受益証券	2.09
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。