有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年9月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ ハイイールドボンドファンド Class G- AUD Bull Class	7,757,980.129	83.300 646,278,534	79.952 620,266,027	96.12
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	9,673,783	1.0005 9,678,619	1.0005 9,678,619	1.50

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	96.12
親投資信託受益証券	1.50
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。