純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年3月末日現在、261本であり、その純資産総額の合計は1,145,344百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	146本	461,701百万円
単位型株式投資信託	53本	165,496百万円
単位型公社債投資信託	62本	518,148百万円
合計	261本	1,145,344百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託146本461,701百万円単位型株式投資信託53本165,496百万円単位型公社債投資信託62本518,148百万円合計261本1,145,344百万円

2019/06/14 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3824%※(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%となった場合は、年1.408%となります。

2019/06/14 9:00

#3 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

2019/06/14 9:00

#4 投資有価証券の主要銘柄-001

29,817,3331.0016
29,814,3562.11(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-002

4,477,3651.0016
4,476,9182.09(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-003

422,1941.0016
422,1521.98(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-004

134,6011.0016
134,5872.15(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-005

1,105,8791.0016
1,105,7681.97(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-006

21,767,7611.0016
21,765,5882.11(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-007

71,1271.0016
71,1201.58(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-008

9,265,8501.0016
9,264,9252.08(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-009

197,4611.0016
197,4402.03(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/06/14 9:00

#13 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	1.98
合計(純資産総額)	-	1,413	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,35695.91親投資信託受益証券日本302.11現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本271.98合計(純資産総額)-1,413100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#14 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	3.01
合計(純資産総額)	-	215	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島20494.90親投資信託受益証券日本42.09現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本73.01合計(純資産総額)-215100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#15 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	3.34
合計(純資産総額)	-	21	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2094.68親投資信託受益証券日本01.98現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本13.34合計(純資産総額)-21100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#16 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.28
合計(純資産総額)	-	6	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島694.57親投資信託受益証券日本02.15現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.28合計(純資産総額)-6100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#17 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	2.41
合計(純資産総額)	-	56	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5495.62親投資信託受益証券日本11.97現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本12.41合計(純資産総額)-56100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#18 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	19	1.83
合計(純資産総額)	-	1,033	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島99296.06親投資信託受益証券日本222.11現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本191.83合計(純資産総額)-1,033100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#19 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.69
合計(純資産総額)	-	4	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島494.73親投資信託受益証券日本01.58現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.69合計(純資産総額)-4100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#20 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	2.66
合計(純資産総額)	-	445	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島42495.26親投資信託受益証券日本92.08現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本122.66合計(純資産総額)-445100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#21 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	3.35
合計(純資産総額)	-	10	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島994.62親投資信託受益証券日本02.03現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本13.35合計(純資産総額)-10100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,267,5145,580,3046,957,972当期変動額当期純利益14,62214,62214,622株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----14,62214,62214,622当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,539	△2,539	6,955,433
当期変動額
当期純利益			14,622
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,647	2,647	2,647
当期変動額合計	2,647	2,647	17,270
当期末残高	108	108	6,972,703

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2019/06/14 9:00

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
負債合計			1,805,545
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第39期中間会計期間末
(2018年9月30日)区分注記

2019/06/14 9:00

#24 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第14期 特定期間(2018年9月18日現在)		第15期 特定期間(2019年3月15日現在)
元本の欠損	406,725,707円	元本の欠損	394,826,695円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7897円7,897円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7820円7,820円)

e border="0" width="616">第14期 特定期間
(2018年9月18日現在)第15期 特定期間

2019/06/14 9:00

#25 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/06/14 9:00

#26 純資産の推移-008

①【純資産の推移】
 

2019/06/14 9:00

#27 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年3月29日現在)

2019/06/14 9:00

#28 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  6,642,674 7,254,2672.前払費用  39,531 46,0193.未収入金  48,324 -4.未収委託者報酬  854,047 1,054,0365.未収運用受託報酬  383,416 450,5836.繰延税金資産  52,937 104,232流動資産計  8,020,932 8,909,139Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  176,527 141,929(1)建物※1114,696 101,837 (2)器具備品※161,326 39,714 (3)その他※1504 378 2.無形固定資産  48,795 44,418(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 42,345 36,077 (3)ソフトウェア仮勘定 3,586 5,477 3.投資その他の資産  296,532 295,596(1)投資有価証券 38,529 37,527 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 122,433 117,140 (4)繰延税金資産 103,847 116,050 (5)その他 26,335 19,491 固定資産計  521,854 481,944資産合計  8,542,787 9,391,083 

		第37期(2017年3月31日現在)		第38期(2018年3月31日現在)
負債合計			1,570,083		2,170,159
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第37期
(2017年3月31日現在)第38期

2019/06/14 9:00

#29 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/06/14 9:00

#30 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2019年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/06/14 9:00

#31 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		841	300
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2018年9月18日現在)(2019年3月15日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン419,838,571216,861,312  流動資産合計419,838,571216,861,312 資産合計419,838,571216,861,312負債の部   流動負債    未払利息841300  流動負債合計841300 負債合計841300純資産の部   元本等    元本418,974,686216,502,261  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)863,044358,751  元本等合計419,837,730216,861,012 純資産合計419,837,730216,861,012負債純資産合計419,838,571216,861,312 
 

2019/06/14 9:00

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	202	100.00
合計(純資産総額)	-	202	100.00

e border="0" width="616">(2019年3月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本202100.00合計(純資産総額)-202100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/06/14 9:00