有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定4期 (平成25年11月 5日現在) | 特定5期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,009,196 | 218,675,514 |
| 投資信託受益証券 | 5,850,144,160 | 1,812,559,050 |
| 親投資信託受益証券 | 100,119 | 100,159 |
| 未収入金 | 12,075,800 | 84,830,000 |
| 未収利息 | 29 | 119 |
| 流動資産合計 | 5,898,329,304 | 2,116,164,842 |
| 資産合計 | 5,898,329,304 | 2,116,164,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,327,967 | 14,687,289 |
| 未払解約金 | 79,910,320 | 238,698,875 |
| 未払受託者報酬 | 137,726 | 59,210 |
| 未払委託者報酬 | 4,131,758 | 1,776,272 |
| その他未払費用 | 27,535 | 11,832 |
| 流動負債合計 | 133,535,306 | 255,233,478 |
| 負債合計 | 133,535,306 | 255,233,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,932,796,782 | 1,468,728,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 831,997,216 | 392,202,377 |
| 元本等合計 | 5,764,793,998 | 1,860,931,364 |
| 純資産合計 | 5,764,793,998 | 1,860,931,364 |
| 負債純資産合計 | 5,898,329,304 | 2,116,164,842 |
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