- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成26年 5月 7日現在) | 特定6期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,675,514 | 36,829,625 |
| 投資信託受益証券 | 1,812,559,050 | 1,257,304,773 |
| 親投資信託受益証券 | 100,159 | 100,209 |
| 未収入金 | 84,830,000 | - |
| 未収利息 | 119 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,116,164,842 | 1,294,234,617 |
| 資産合計 | 2,116,164,842 | 1,294,234,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 72,920,000 |
| 未払収益分配金 | 14,687,289 | 8,905,662 |
| 未払解約金 | 238,698,875 | 24,106,785 |
| 未払受託者報酬 | 59,210 | 29,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,272 | 894,805 |
| その他未払費用 | 11,832 | 5,956 |
| 流動負債合計 | 255,233,478 | 106,863,036 |
| 負債合計 | 255,233,478 | 106,863,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,468,728,987 | 890,566,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,202,377 | 296,805,324 |
| 元本等合計 | 1,860,931,364 | 1,187,371,581 |
| 純資産合計 | 1,860,931,364 | 1,187,371,581 |
| 負債純資産合計 | 2,116,164,842 | 1,294,234,617 |
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