有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年11月 5日現在) | 特定9期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,708,988 |
| コール・ローン | 13,853,161 | 5,163,526 |
| 投資信託受益証券 | 583,331,359 | 349,634,883 |
| 親投資信託受益証券 | 100,229 | 100,239 |
| 未収入金 | 36,926,000 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 634,210,752 | 359,607,636 |
| 資産合計 | 634,210,752 | 359,607,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,133,797 | 4,087,357 |
| 未払解約金 | 38,702,596 | 481 |
| 未払受託者報酬 | 16,557 | 10,372 |
| 未払委託者報酬 | 496,666 | 311,203 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 3,301 | 2,144 |
| 流動負債合計 | 45,352,917 | 4,411,571 |
| 負債合計 | 45,352,917 | 4,411,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,379,792 | 408,735,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,521,957 | △53,539,702 |
| 元本等合計 | 588,857,835 | 355,196,065 |
| 純資産合計 | 588,857,835 | 355,196,065 |
| 負債純資産合計 | 634,210,752 | 359,607,636 |
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