有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成27年 5月 7日現在) | 特定8期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,076,731 | 13,853,161 |
| 投資信託受益証券 | 944,902,814 | 583,331,359 |
| 親投資信託受益証券 | 100,219 | 100,229 |
| 未収入金 | 8,982,000 | 36,926,000 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 994,061,774 | 634,210,752 |
| 資産合計 | 994,061,774 | 634,210,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,062,353 | 6,133,797 |
| 未払解約金 | 33,573,898 | 38,702,596 |
| 未払受託者報酬 | 26,782 | 16,557 |
| 未払委託者報酬 | 803,463 | 496,666 |
| その他未払費用 | 5,345 | 3,301 |
| 流動負債合計 | 42,471,841 | 45,352,917 |
| 負債合計 | 42,471,841 | 45,352,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 806,235,349 | 613,379,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,354,584 | △24,521,957 |
| 元本等合計 | 951,589,933 | 588,857,835 |
| 純資産合計 | 951,589,933 | 588,857,835 |
| 負債純資産合計 | 994,061,774 | 634,210,752 |
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