有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年11月 5日現在) | 特定7期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,829,625 | 40,076,731 |
| 投資信託受益証券 | 1,257,304,773 | 944,902,814 |
| 親投資信託受益証券 | 100,209 | 100,219 |
| 未収入金 | - | 8,982,000 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,294,234,617 | 994,061,774 |
| 資産合計 | 1,294,234,617 | 994,061,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,920,000 | - |
| 未払収益分配金 | 8,905,662 | 8,062,353 |
| 未払解約金 | 24,106,785 | 33,573,898 |
| 未払受託者報酬 | 29,828 | 26,782 |
| 未払委託者報酬 | 894,805 | 803,463 |
| その他未払費用 | 5,956 | 5,345 |
| 流動負債合計 | 106,863,036 | 42,471,841 |
| 負債合計 | 106,863,036 | 42,471,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,566,257 | 806,235,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,805,324 | 145,354,584 |
| 元本等合計 | 1,187,371,581 | 951,589,933 |
| 純資産合計 | 1,187,371,581 | 951,589,933 |
| 負債純資産合計 | 1,294,234,617 | 994,061,774 |
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