有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

a.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,741,682,534	円
Ⅱ 負債総額	48,105,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,693,576,646	円
Ⅳ 発行済口数	1,299,532,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3032	円
( 1万口当たり純資産額	13,032	円)

b.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	357,970,488	円
Ⅱ 負債総額	16,108,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,861,495	円
Ⅳ 発行済口数	234,234,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4595	円
( 1万口当たり純資産額	14,595	円)

c.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	87,920,751	円
Ⅱ 負債総額	58,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,861,977	円
Ⅳ 発行済口数	72,563,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2108	円
( 1万口当たり純資産額	12,108	円)

d.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	161,360,782	円
Ⅱ 負債総額	6,874,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,486,189	円
Ⅳ 発行済口数	112,535,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3728	円
( 1万口当たり純資産額	13,728	円)

e.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,009,276,435	円
Ⅱ 負債総額	11,194,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,998,081,968	円
Ⅳ 発行済口数	1,564,943,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2768	円
( 1万口当たり純資産額	12,768	円)

f.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,092,043	円
Ⅱ 負債総額	2,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,089,489	円
Ⅳ 発行済口数	3,519,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1619	円
( 1万口当たり純資産額	11,619	円)