有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	472,433,608	円
Ⅱ 負債総額	300,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,133,358	円
Ⅳ 発行済口数	506,732,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9317	円
(1万口当たり純資産額)	(9,317	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,410,584,774	円
Ⅱ 負債総額	30,395,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,380,189,621	円
Ⅳ 発行済口数	1,161,307,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1885	円
(1万口当たり純資産額)	(11,885	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,179,100	円
Ⅱ 負債総額	27,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,151,555	円
Ⅳ 発行済口数	45,699,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9442	円
(1万口当たり純資産額)	(9,442	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	79,416,758	円
Ⅱ 負債総額	7,845,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,571,592	円
Ⅳ 発行済口数	67,614,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0585	円
(1万口当たり純資産額)	(10,585	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,303,123,388	円
Ⅱ 負債総額	128,735,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,174,387,865	円
Ⅳ 発行済口数	1,795,753,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2108	円
(1万口当たり純資産額)	(12,108	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	95,337,374	円
Ⅱ 負債総額	16,110,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,226,991	円
Ⅳ 発行済口数	73,245,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0817	円
(1万口当たり純資産額)	(10,817	円)