有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	991,293,372	円
Ⅱ 負債総額	11,686,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,606,584	円
Ⅳ 発行済口数	812,545,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2056	円
(1万口当たり純資産額)	(12,056	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,290,599,476	円
Ⅱ 負債総額	35,935,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,254,663,548	円
Ⅳ 発行済口数	859,510,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4597	円
(1万口当たり純資産額)	(14,597	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	136,361,046	円
Ⅱ 負債総額	9,558,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,802,552	円
Ⅳ 発行済口数	97,652,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2985	円
(1万口当たり純資産額)	(12,985	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	124,845,270	円
Ⅱ 負債総額	75,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,769,434	円
Ⅳ 発行済口数	90,458,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3793	円
(1万口当たり純資産額)	(13,793	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,533,111,294	円
Ⅱ 負債総額	33,115,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,499,995,395	円
Ⅳ 発行済口数	1,814,344,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3779	円
(1万口当たり純資産額)	(13,779	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,513,438	円
Ⅱ 負債総額	1,883,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,629,879	円
Ⅳ 発行済口数	11,970,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1387	円
(1万口当たり純資産額)	(11,387	円)