有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,571,223,537	円
Ⅱ 負債総額	162,022,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,409,201,119	円
Ⅳ 発行済口数	987,202,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4275	円
(1万口当たり純資産額)	(14,275	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	431,389,841	円
Ⅱ 負債総額	80,543,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,846,101	円
Ⅳ 発行済口数	216,038,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6240	円
(1万口当たり純資産額)	(16,240	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	220,963,072	円
Ⅱ 負債総額	38,153,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,810,055	円
Ⅳ 発行済口数	132,739,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3772	円
(1万口当たり純資産額)	(13,772	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	146,456,683	円
Ⅱ 負債総額	7,009,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,446,863	円
Ⅳ 発行済口数	90,310,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5441	円
(1万口当たり純資産額)	(15,441	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,245,705,466	円
Ⅱ 負債総額	75,982,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,169,723,124	円
Ⅳ 発行済口数	1,508,922,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4379	円
(1万口当たり純資産額)	(14,379	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,571,678	円
Ⅱ 負債総額	7,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,563,882	円
Ⅳ 発行済口数	11,498,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1797	円
(1万口当たり純資産額)	(11,797	円)