有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	342,094,768	円
Ⅱ 負債総額	12,621,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,473,256	円
Ⅳ 発行済口数	367,824,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8957	円
(1万口当たり純資産額)	(8,957	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	830,290,033	円
Ⅱ 負債総額	29,167,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,122,281	円
Ⅳ 発行済口数	816,240,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円
(1万口当たり純資産額)	(9,815	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,711,617	円
Ⅱ 負債総額	19,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,691,846	円
Ⅳ 発行済口数	35,312,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8125	円
(1万口当たり純資産額)	(8,125	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,792,360	円
Ⅱ 負債総額	37,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,754,636	円
Ⅳ 発行済口数	58,810,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310	円
(1万口当たり純資産額)	(9,310	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,968,749,856	円
Ⅱ 負債総額	53,282,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,915,467,029	円
Ⅳ 発行済口数	1,750,397,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0943	円
(1万口当たり純資産額)	(10,943	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	97,154,133	円
Ⅱ 負債総額	2,037,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,116,291	円
Ⅳ 発行済口数	89,064,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0679	円
(1万口当たり純資産額)	(10,679	円)