有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
a.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)	1,166,604,816	1.3899	1,621,580,694	1.4214	1,658,212,085	97.91
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0044	100,159	1.0044	100,159	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
b.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(AUDクラス)	212,030,615	1.5699	332,888,065	1.5989	339,015,750	99.17
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0044	100,159	1.0044	100,159	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
c.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(ZARクラス)	61,690,101	1.3599	83,898,537	1.4020	86,489,521	98.44
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0044	100,159	1.0044	100,159	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
d.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(RCBクラス)	104,659,759	1.4605	152,864,728	1.4886	155,796,517	100.85
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0044	100,159	1.0044	100,159	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
e.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(USDクラス)	1,091,366,329	1.7799	1,942,632,065	1.8235	1,990,106,500	99.60
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0044	100,159	1.0044	100,159	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
f.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(JPYクラス)	2,861,952	1.3944	3,990,810	1.4207	4,065,975	99.43
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	10,088	1.0044	10,132	1.0044	10,132	0.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
a.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.92

b.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.20

c.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.55

d.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.85
親投資信託受益証券	0.06
合 計	100.91

e.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.60
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.61

f.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.25
合 計	99.67