有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)	462,322,172	1.0599	490,061,502	0.9964	460,657,812	97.57
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.59

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(AUDクラス)	870,049,630	1.5899	1,383,332,316	1.5538	1,351,883,115	97.95
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.96

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(ZARクラス)	35,636,416	1.3079	46,612,432	1.1872	42,307,553	98.04
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.23
合計	98.28

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(RCBクラス)	62,187,411	1.3312	82,785,950	1.2533	77,939,482	108.90
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	108.90
親投資信託受益証券	0.14
合計	109.04

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(USDクラス)	993,957,920	2.2991	2,285,264,698	2.2826	2,268,808,348	104.34
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0051	100,229	1.0052	100,239	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	104.34
親投資信託受益証券	0.00
合計	104.35

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(JPYクラス)	62,669,881	1.5089	94,564,448	1.5068	94,430,976	119.19
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	10,088	1.0051	10,139	1.0052	10,140	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	119.19
親投資信託受益証券	0.01
合計	119.20