有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)	891,821,584	1.4599	1,302,059,512	1.5609	1,392,133,492	98.79
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0049	100,209	1.0049	100,209	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.80

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(AUDクラス)	190,469,256	1.7434	332,066,031	1.8152	345,739,793	98.54
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0049	100,209	1.0049	100,209	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.57

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(ZARクラス)	109,236,392	1.5499	169,316,407	1.6468	179,890,490	98.40
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0049	100,209	1.0049	100,209	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.46

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(RCBクラス)	80,402,685	1.6000	128,644,296	1.6972	136,459,436	97.86
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0049	100,209	1.0049	100,209	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.93

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(USDクラス)	962,207,256	2.1408	2,059,940,554	2.2477	2,162,753,249	99.68
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0049	100,209	1.0049	100,209	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.68
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.68

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(JPYクラス)	8,818,262	1.4804	13,055,154	1.5137	13,348,203	98.41
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	10,088	1.0049	10,137	1.0049	10,137	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.48