有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)	728,947,386	1.2899	940,342,127	1.3114	955,941,602	97.58
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0050	100,219	1.0050	100,219	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.59

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(AUDクラス)	705,344,832	1.7099	1,206,139,662	1.7333	1,222,574,197	97.44
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0050	100,219	1.0050	100,219	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.45

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(ZARクラス)	77,768,679	1.5199	118,208,392	1.5894	123,605,538	97.48
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0050	100,219	1.0050	100,219	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.48
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.56

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(RCBクラス)	78,048,440	1.5261	119,112,945	1.5601	121,763,371	97.59
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0050	100,219	1.0050	100,219	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.67

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(USDクラス)	1,030,003,508	2.2822	2,350,745,243	2.4052	2,477,364,437	99.09
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0050	100,219	1.0050	100,219	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.10

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(JPYクラス)	8,606,252	1.5099	12,995,440	1.5396	13,250,185	97.21
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	10,088	1.0050	10,138	1.0050	10,138	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.29