有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)	338,378,943	0.9299	314,692,416	0.9599	324,843,785	98.59
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.63

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(AUDクラス)	571,948,791	1.3899	795,008,819	1.3946	797,639,783	99.57
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.58

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(ZARクラス)	26,507,480	1.0674	28,294,700	1.0566	28,007,803	97.62
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.35
合計	97.97

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(RCBクラス)	46,568,377	1.1465	53,395,301	1.1525	53,670,054	98.02
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.18
合計	98.20

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(USDクラス)	907,224,803	2.0099	1,823,521,854	2.1007	1,905,807,143	99.50
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	1.0052	100,239	1.0052	100,239	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.50

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(JPYクラス)	62,020,636	1.5000	93,030,954	1.5223	94,414,014	99.26
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	10,088	1.0052	10,140	1.0052	10,140	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.27