有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

【提出】: 2020/01/22 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間は、当期末が休日であることから、2019年 4月23日から2019年10月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 2019年 4月22日現在		当期 2019年10月23日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		2,670,742,479口		2,556,549,736口
2.	元本の欠損		1,924,354,406円		1,796,213,147円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.2795円	1口当たり純資産額	0.2974円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(2,795円)	(10,000口当たり純資産額)	(2,974円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日				当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第84期 2018年10月23日 2018年11月22日				第90期 2019年 4月23日 2019年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,782,635円		費用控除後の配当等収益額	A	8,086,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,446,146,470円		収益調整金額	C	1,409,217,761円
	分配準備積立金額	D	258,893,963円		分配準備積立金額	D	193,909,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,714,823,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,611,213,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,946,431,277口		当ファンドの期末残存口数	F	2,762,981,282口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,820.00円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,831.43円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,839,293円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,288,943円
	第85期 2018年11月23日 2018年12月25日				第91期 2019年 5月23日 2019年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,233,751円		費用控除後の配当等収益額	A	8,971,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,467,664,394円		収益調整金額	C	1,403,986,198円
	分配準備積立金額	D	237,100,334円		分配準備積立金額	D	188,486,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,712,998,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,601,444,763円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,943,016,794口		当ファンドの期末残存口数	F	2,744,688,144口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,820.55円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,834.70円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,829,050円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,234,064円
	第86期 2018年12月26日 2019年 1月22日				第92期 2019年 6月25日 2019年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,854,921円		費用控除後の配当等収益額	A	8,766,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,476,608,301円		収益調整金額	C	1,326,216,264円
	分配準備積立金額	D	227,098,021円		分配準備積立金額	D	176,662,327円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,712,561,243円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,644,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,941,417,621口		当ファンドの期末残存口数	F	2,588,445,447口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,822.23円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,839.97円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,824,252円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,765,336円
	第87期 2019年 1月23日 2019年 2月22日				第93期 2019年 7月23日 2019年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,163,947円		費用控除後の配当等収益額	A	7,706,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,400,991,222円		収益調整金額	C	1,315,372,441円
	分配準備積立金額	D	209,575,852円		分配準備積立金額	D	174,235,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,619,731,021円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,497,314,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,779,579,545口		当ファンドの期末残存口数	F	2,563,668,638口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,827.25円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,840.51円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,338,738円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,691,005円
	第88期 2019年 2月23日 2019年 3月22日				第94期 2019年 8月23日 2019年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,675,842円		費用控除後の配当等収益額	A	8,451,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,345,277,123円		収益調整金額	C	1,306,601,972円
	分配準備積立金額	D	199,977,450円		分配準備積立金額	D	170,680,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,553,930,415円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,485,734,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,664,988,447口		当ファンドの期末残存口数	F	2,542,163,951口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,830.90円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,844.35円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,994,965円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,626,491円
	第89期 2019年 3月23日 2019年 4月22日				第95期 2019年 9月25日 2019年10月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,928,187円		費用控除後の配当等収益額	A	8,153,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,354,343,983円		収益調整金額	C	1,318,972,022円
	分配準備積立金額	D	195,161,032円		分配準備積立金額	D	167,752,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,557,433,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,494,877,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,670,742,479口		当ファンドの期末残存口数	F	2,556,549,736口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,831.46円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,847.23円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,012,227円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,669,649円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 2019年 4月22日現在	当期 2019年10月23日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 2019年 4月22日現在	当期 2019年10月23日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△23,964,150	6,280,900
合計	△23,964,150	6,280,900

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日	当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日	当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,089,260,168円	2,670,742,479円
期中追加設定元本額	708,849,125円	332,964,636円
期中一部解約元本額	1,127,366,814円	447,157,379円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

開示資料

決算